RF Deuda A Plazo Fijo

Santander Cumbre 2019 Plus FI

CLASE B | ES0176937011

Santander Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
112,01
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0176937003)50,78M EUR111,42 EUR1,10%1,02%1 EUR
CLASE B (ES0176937011)53,79M EUR112,01 EUR0,95%0,87%60.000 EUR
CLASE C (ES0176937029)7,96M EUR112,61 EUR0,80%0,72%300.000 EUR
CLASE TB (ES0176937037)11,45M EUR112,01 EUR0,95%0,87%60.000 EUR
CLASE TC (ES0176937045)4,58M EUR112,60 EUR0,80%0,72%300.000 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: recuperar a 5.8.19 el 100% de la inversión inicial a 5.3.14 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos/traspasos anuales obligatorios: para clases A, B y C, reembolsos, y para clases TB y TC, traspasos al fondo Santander Inversión Corto Plazo, FI, a cuenta del saldo de participaciones existentes y por cada 6.000 € (o importe proporcional) invertidos a 5.3.14 (TAE NO GARANTIZADA por clase:1,60% (A), 1,75% (B y TB), 1,90% (C y TC), para suscripciones a 5.3.14 y mantenidas a 5.8.19,si no hay reembolsos extraordinarios; de haberlos, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente).Fechas e importes de reembolsos/traspasos en Folleto Completo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Carlos Encinas Oñate


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,78%2,14%0,50%
20151,31%1,36%-2,17%1,35%0,82%
20160,69%0,48%0,37%0,04%-0,20%
2017-0,18%-0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Factsheet (Jan 31, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Jan 10, 2014) Jan 13, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Cumbre 2019 Plus FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2019-07-30
ES00000121R9
55.01%74,64M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
24.73%33,56M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.60|2019-07-30
ES00000121L2
11.99%16,27M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-09-01
IT0004489610
3.40%4,61M EUR