RF Deuda A Plazo Fijo

Santander Cumbre 2019 Plus FI

CLASE B | ES0176937011

Santander Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
111,22
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0176937003)45,95M EUR110,49 EUR1,10%1,01%1 EUR
CLASE B (ES0176937011)46,94M EUR111,22 EUR0,95%0,86%60.000 EUR
CLASE C (ES0176937029)5,51M EUR111,95 EUR0,80%0,71%300.000 EUR
CLASE TB (ES0176937037)9,52M EUR111,22 EUR0,95%0,86%60.000 EUR
CLASE TC (ES0176937045)4,17M EUR111,95 EUR0,80%0,71%300.000 EUR

Estrategia Santander Cumbre 2019 Plus FI

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado: recuperar a 5.8.19 el 100% de la inversión inicial a 5.3.14 (o inversión mantenida), más 5 reembolsos/traspasos anuales obligatorios: para clases A, B y C, reembolsos, y para clases TB y TC, traspasos al fondo Santander Inversión Corto Plazo, FI, a cuenta del saldo de participaciones existentes y por cada 6.000 € (o importe proporcional) invertidos a 5.3.14 (TAE NO GARANTIZADA por clase:1,60% (A), 1,75% (B y TB), 1,90% (C y TC), para suscripciones a 5.3.14 y mantenidas a 5.8.19,si no hay reembolsos extraordinarios; de haberlos, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente).Fechas e importes de reembolsos/traspasos en Folleto Completo.


Información sobre el fondo de inversión Santander Cumbre 2019 Plus FI

El fondo Santander Cumbre 2019 Plus FI, con ISIN, ES0176937011 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 222 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 112.089.609 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Santander Cumbre 2019 Plus FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Carlos Encinas Oñate


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Rentabilidad Santander Cumbre 2019 Plus FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,78%2,14%0,50%
20151,31%1,36%-2,17%1,35%0,82%
20160,69%0,48%0,37%0,04%-0,20%
2017-0,52%-0,18%-0,05%-0,10%-0,19%
2018-0,23%-0,29%

Rendimiento mensual Santander Cumbre 2019 Plus FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 14, 2018) Mar 15, 2018
Business Combination (Feb 16, 2018) Feb 21, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2017) Dec 29, 2017
Factsheet (Jan 31, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Jan 10, 2014) Jan 13, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Santander Cumbre 2019 Plus FI

Peso Valor
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.00|2019-07-30
ES00000121R9
63.79%73,54M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06
ES0000101586
18.71%21,57M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.60|2019-07-30
ES00000121L2
8.56%9,86M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-09-01
IT0004489610
2.48%2,86M EUR