RV Suiza Cap. Grande

Caixabank Bolsa Gestión Suiza FI

PLUS | ES0177031004

Caixabank Asset Management SGIIC

24 Jul, 2017
9,22
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0177031038)51,02M EUR46,08 EUR2,00%2,17%600 EUR
PLUS (ES0177031004)57,32M EUR9,22 EUR1,50%1,67%50.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Swiss Leader Index (SLI). La exposición del Fondo a renta variable será como mínimo del 75%, del cual un mínimo del 75% será en acciones de empresas suizas, cotizadas en mercados autorizados, habitualmente en el mercado suizo, y el resto en acciones cotizadas de entidades radicadas en países europeos, incluidos países emergentes europeos. Estas inversiones se materializan en valores de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Jordi Mas


Jordi Mas


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201314,83%6,00%-1,07%6,03%3,28%
20145,99%1,02%1,17%2,41%1,27%
201515,50%22,18%-3,29%-10,21%8,86%
20161,88%-7,81%1,49%3,82%4,90%
20175,33%2,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Gestión Suiza FI

Peso Valor
ACCIONES|UBS GROUP AG
CH0244767585
7.71%8,35M CHF
ACCIONES|GEBERIT AG-REG
CH0030170408
7.26%7,86M CHF
ACCIONES|NESTLE
CH0038863350
6.65%7,20M CHF
ACCIONES|ROCHE
CH0012032048
6.20%6,72M CHF
ACCIONES|DUFRY GROUP
CH0023405456
5.54%6,00M CHF
ACCIONES|LONZA
CH0013841017
4.90%5,31M CHF
ACCIONES|CREDIT SUISSE
CH0012138530
4.55%4,93M CHF
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
4.46%4,83M CHF
ACCIONES|BALOISE
CH0012410517
4.01%4,35M CHF
ACCIONES|VTBL HOLD AG
CH0012335540
3.99%4,32M CHF
ACCIONES|HELVETIA HOLDIN
CH0012271687
3.95%4,28M CHF
ACCIONES|SWISSCOM
CH0008742519
3.92%4,25M CHF
ACCIONES|LAFARGEHOLCIM L
CH0012214059
3.58%3,88M CHF
ACCIONES|ZURICH FINANCIA
CH0011075394
3.31%3,59M CHF
ACCIONES|AFG ARB-FORSTER
CH0110240600
2.86%3,10M CHF