RV Suiza Cap. Grande

Caixabank Bolsa Gestión Suiza FI

ESTÁNDAR | ES0177031038

Caixabank Asset Management SGIIC

24 Jul, 2017
46,08
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0177031038)51,02M EUR46,08 EUR2,00%2,17%600 EUR
PLUS (ES0177031004)57,32M EUR9,22 EUR1,50%1,67%50.000 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Gestión Suiza FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Swiss Leader Index (SLI). La exposición del Fondo a renta variable será como mínimo del 75%, del cual un mínimo del 75% será en acciones de empresas suizas, cotizadas en mercados autorizados, habitualmente en el mercado suizo, y el resto en acciones cotizadas de entidades radicadas en países europeos, incluidos países emergentes europeos. Estas inversiones se materializan en valores de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Gestión Suiza FI

El fondo Caixabank Bolsa Gestión Suiza FI, con ISIN, ES0177031038 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Suiza Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,42% con una volatilidad del 5,18% lo que le sitúa en la posición 8 entre los 14 fondos de la categoría RV Suiza Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,17% del patrimonio del fondo, que asciende a 108.340.331 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Caixabank Bolsa Gestión Suiza FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,17%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,17%PERCENT

Gestores

Jordi Mas


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Rentabilidad Caixabank Bolsa Gestión Suiza FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-07-24

Rentabilidades absolutas al 2017-07-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-30,86%3,10%-15,34%-24,71%5,20%
200324,56%-14,83%20,33%9,38%11,12%
20045,16%2,55%2,79%-6,56%6,76%
200528,29%4,99%3,89%9,94%6,99%
200616,87%6,81%-4,16%7,55%6,16%
2007-4,83%1,61%3,50%-5,30%-4,44%
2008-33,72%-13,44%-4,99%-4,46%-15,64%
200929,39%-11,99%17,66%21,45%2,88%
201018,30%8,64%-5,00%3,74%10,50%
2011-13,75%-3,21%1,78%-16,84%5,29%
201218,62%7,36%-3,13%7,88%5,74%
201319,64%10,86%-1,19%5,89%3,15%
20145,46%0,89%1,04%2,28%1,14%
201514,93%22,04%-3,41%-10,32%8,72%
20161,38%-7,93%1,36%3,69%4,77%
20175,20%2,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Factsheet (Jul 24, 2017) Jul 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016