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Tanoa Inversiones SICAV

TANOA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0177100031

EDM Gestión SGIIC

26 Jul, 2017
7,36
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TANOA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0177100031)6,71M EUR7,36 EUR1,00%1,41%1 EUR
TANOA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0177100031)6,71M EUR7,36 EUR0,90%1,41%1 EUR
TANOA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0177100031)6,71M EUR7,36 EUR0,80%1,41%1 EUR
TANOA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0177100031)6,71M EUR7,36 EUR0,75%1,41%1 EUR
TANOA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0177100031)6,71M EUR7,36 EUR0,70%1,41%1 EUR
TANOA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0177100031)6,71M EUR7,36 EUR0,65%1,41%1 EUR
TANOA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0177100031)6,71M EUR7,36 EUR0,60%1,41%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,11%-2,69%3,58%
2007-0,52%-0,85%0,07%
2008-17,11%-4,02%-4,41%-0,25%-9,43%
200917,25%-2,21%8,21%8,52%2,10%
2010-1,34%-0,35%-7,10%3,57%2,90%
2011-1,71%2,31%-0,23%-7,32%3,90%
20127,72%5,25%-3,64%4,93%1,23%
201313,96%3,45%-0,09%5,79%4,23%
20142,82%-0,77%4,13%-1,26%0,79%
20156,08%12,37%-0,71%-8,21%3,58%
2016-0,81%-4,82%-0,58%2,02%2,75%
20176,37%0,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Tanoa Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0146855530
5.62%0,38M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
ES0168673038
5.60%0,38M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0995383683
5.00%0,34M EUR
Acciones|GRIFOLS S.A.
ES0171996095
4.82%0,32M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0761040426
4.64%0,31M USD
Acciones|ROCHE
CH0012032048
3.65%0,25M CHF
Acciones|DASSAULT SYSTEMES
FR0000130650
3.51%0,24M EUR
Acciones|INDITEX
ES0148396007
3.50%0,24M EUR
Acciones|AIR LIQUIDE|3,000
FR0000120073
3.26%0,22M EUR
Acciones|CELGENE CORP
US1510201049
3.05%0,20M USD
Bonos|GRIFOLS S.A.|1,600|2025-05-01
XS1598757760
2.98%0,20M EUR
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0028445590
2.86%0,19M EUR
Acciones|ESSENTRA
GB00B0744359
2.64%0,18M GBP
Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
LU0051440435
2.62%0,18M EUR
Acciones|NORDISK A/S-B
DK0060534915
2.23%0,15M DKK