Mixtos Otros

Inverblava Inversions SICAV

INVERBLAVA INVERSIONS, SICAV S.A. | ES0177123033

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
2,01
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERBLAVA INVERSIONS, SICAV S.A. (ES0177123033)30,58M EUR2,01 EUR0,40%0,95%1 EUR

Estrategia Inverblava Inversions SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inverblava Inversions SICAV

El fondo Inverblava Inversions SICAV, con ISIN, ES0177123033 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 30.581.152 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Inverblava Inversions SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inverblava Inversions SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,68%-0,62%-0,21%
20083,31%0,35%0,75%1,18%1,00%
20093,99%-0,37%1,28%2,10%0,94%
20103,52%1,19%-2,04%2,43%1,95%
2011-0,00%2,34%0,34%-4,80%2,29%
20125,00%2,67%-1,64%3,21%0,75%
20138,53%1,73%-0,15%3,37%3,36%
20146,47%1,91%2,56%1,02%0,84%
20154,15%9,09%-2,89%-5,56%4,10%
20164,36%-3,85%0,07%2,89%5,41%
20174,42%2,51%-0,16%1,64%0,39%
2018-1,64%0,68%

Rendimiento mensual Inverblava Inversions SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inverblava Inversions SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0468289250
8.88%2,70M EUR
ETF|SSGA FUNDS
US78462F1030
6.27%1,90M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
5.76%1,75M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0888974473
5.42%1,65M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0210533500
3.98%1,21M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534068801
3.95%1,20M EUR
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
3.22%0,98M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0943301571
2.83%0,86M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV
LU0482270666
2.79%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0712124089
2.69%0,82M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.69%0,82M EUR
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
2.44%0,74M USD
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.40%0,73M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
2.38%0,72M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
2.18%0,66M EUR