Mixtos Otros

Inverblava Inversions SICAV

INVERBLAVA INVERSIONS, SICAV S.A. | ES0177123033

Caixabank Asset Management SGIIC

14 Nov, 2017
1,98
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERBLAVA INVERSIONS, SICAV S.A. (ES0177123033)30,72M EUR1,98 EUR0,40%0,92%1 EUR

Estrategia Inverblava Inversions SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Inverblava Inversions SICAV, con ISIN, ES0177123033 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 30.718.565 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Inverblava Inversions SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Inverblava Inversions SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,68%-0,62%-0,21%
20083,31%0,35%0,75%1,18%1,00%
20093,99%-0,37%1,28%2,10%0,94%
20103,52%1,19%-2,04%2,43%1,95%
2011-0,00%2,34%0,34%-4,80%2,29%
20125,00%2,67%-1,64%3,21%0,75%
20138,53%1,73%-0,15%3,37%3,36%
20146,47%1,91%2,56%1,02%0,84%
20154,15%9,09%-2,89%-5,56%4,10%
20164,36%-3,85%0,07%2,89%5,41%
20172,51%-0,16%1,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Inverblava Inversions SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0329592371
11.26%3,37M EUR
ETF|SSGA FUNDS
US78462F1030
6.32%1,89M USD
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0406496546
5.67%1,70M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
4.86%1,45M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0129415286
3.32%0,99M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2.86%0,86M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WF SICAV
LU0482270666
2.78%0,83M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0113258742
2.70%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534068801
2.68%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0368267034
2.47%0,74M EUR
ACCIONES|SOCIETE GENERAL
FR0000130809
2.32%0,69M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
2.24%0,67M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2.22%0,66M EUR
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
2.10%0,63M USD
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
2.08%0,62M EUR