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QUER NINA INVERSIONES S.I.C.A.V., S.A. | ES0177271030

March Asset Management SGIIC

01 Mar, 2017
8,57
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

QUER NINA INVERSIONES S.I.C.A.V., S.A. (ES0177271030)3,43M EUR8,57 EUR0,55%2,15%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge2,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,15%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20066,23%3,47%-2,87%2,23%3,39%
2007-0,11%-0,02%1,96%-1,44%-0,58%
2008-8,76%-2,66%-0,48%-2,17%-3,73%
200913,00%-0,45%7,04%8,41%-2,19%
20107,13%4,39%-2,03%2,72%1,98%
2011-6,05%0,70%-0,24%-8,47%2,17%
201210,74%5,92%-1,38%4,25%1,69%
20139,56%3,03%-0,23%4,02%2,47%
20143,94%2,29%2,20%-0,22%-0,35%
2015-3,10%6,31%-2,03%-5,21%-1,85%
2016-0,59%-2,88%0,43%0,65%1,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 02, 2016
Prospectus (Jun 24, 2016) Jun 25, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 24, 2016) Jun 27, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31