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Invercienta de Inversiones SICAV

INVERCIENTA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0177274000

BBVA Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
10,75
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERCIENTA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0177274000)20,34M EUR10,75 EUR0,40%0,74%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,48%
20143,87%1,51%1,60%0,81%-0,09%
2015-0,12%2,91%-2,74%-1,66%1,48%
20161,29%-0,20%0,16%1,06%0,27%
20171,03%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Invercienta de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
7.69%1,56M EUR
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
5.05%1,03M USD
PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS - EURO CASH FUND
LU0836876572
4.42%0,90M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
4.14%0,84M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
3.59%0,73M EUR
BONO|BANKIA, S.A.|03,500|2019-01-17
ES0313307003
3.11%0,63M EUR
PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH
LU0256883504
2.96%0,60M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
2.87%0,58M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
2.80%0,57M EUR
BONO SUBORDI|UNICREDIT, SOCIETÀ|05,750|2025-10-28
XS0986063864
2.75%0,56M EUR
BONO|UNILEVER NV|01,750|2020-08-05
XS0957258212
2.63%0,54M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.54%0,52M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0177592218
2.52%0,51M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
2.49%0,51M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
2.48%0,50M EUR