Mixtos Otros

Invercienta de Inversiones SICAV

INVERCIENTA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0177274000

BBVA Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
10,89
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERCIENTA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0177274000)20,59M EUR10,89 EUR0,40%0,92%1 EUR

Estrategia Invercienta de Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Invercienta de Inversiones SICAV

El fondo Invercienta de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0177274000 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 20.586.718 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Invercienta de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Invercienta de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,48%
20143,87%1,51%1,60%0,81%-0,09%
2015-0,12%2,91%-2,74%-1,66%1,48%
20161,29%-0,20%0,16%1,06%0,27%
20173,46%1,03%0,54%0,94%0,90%
2018-0,58%0,06%

Rendimiento mensual Invercienta de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 09, 2018) Feb 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Mar 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Invercienta de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
7.63%1,57M EUR
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
5.04%1,04M USD
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
4.11%0,85M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
4.00%0,82M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
3.57%0,74M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
3.34%0,69M EUR
BONO|BANKIA, S.A.|03,500|2019-01-17
ES0313307003
3.00%0,62M EUR
PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH
LU0256883504
2.92%0,60M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
2.90%0,60M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT
LU1511517010
2.78%0,57M EUR
BONO SUBORDI|UNICREDIT, SOCIETÀ|05,750|2025-10-28
XS0986063864
2.74%0,56M EUR
PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
2.73%0,56M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0177222394
2.56%0,53M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.48%0,51M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
2.45%0,50M EUR