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Ventotene Inversiones SICAV

VENTOTENE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0177543008

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Oct, 2017
1,40
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VENTOTENE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0177543008)5,06M EUR1,40 EUR0,40%0,73%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-7,21%2,17%
20126,13%1,61%-5,55%5,60%4,71%
20139,90%3,30%-1,08%2,44%5,00%
20148,95%1,42%3,56%2,00%1,69%
20154,29%13,75%-3,09%-8,71%3,62%
20167,18%-4,04%0,81%3,68%6,85%
20175,58%-0,30%1,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 17, 2013) Oct 18, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ventotene Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF
US78463V1070
4.78%0,24M USD
RFIJA|BANKINTER SA|8.62|2049-11-10
XS1404935204
4.60%0,23M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.00|2049-03-31
XS1050460739
4.36%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
3.84%0,19M EUR
ACCIONES|PFIZER INC
US7170811035
3.39%0,17M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
3.25%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
3.16%0,16M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.10%0,15M EUR
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
2.57%0,13M USD
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
2.39%0,12M EUR
ACCIONES|BOEING CO/THE
US0970231058
2.38%0,12M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
2.34%0,12M EUR
ACCIONES|FEDEX CORP
US31428X1063
2.29%0,11M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
2.08%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50
DE0005933956
1.99%0,10M EUR