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Ventotene Inversiones SICAV

VENTOTENE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0177543008

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
1,38
-0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VENTOTENE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0177543008)5,04M EUR1,38 EUR0,40%0,73%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


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Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-7,21%2,17%
20126,13%1,61%-5,55%5,60%4,71%
20139,90%3,30%-1,08%2,44%5,00%
20148,95%1,42%3,56%2,00%1,69%
20154,29%13,75%-3,09%-8,71%3,62%
20167,18%-4,04%0,81%3,68%6,85%
20175,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 17, 2013) Oct 18, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Ventotene Inversiones SICAV

Peso Valor
RFIJA|BANKINTER SA|8.62|2049-11-10
XS1404935204
4.51%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
4.33%0,22M EUR
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.00|2049-03-31
XS1050460739
4.25%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
3.79%0,19M EUR
ACCIONES|PFIZER INC
US7170811035
3.69%0,18M USD
ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY INC
US5951121038
3.60%0,18M USD
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.59%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
3.13%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
3.08%0,15M EUR
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
2.63%0,13M USD
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
2.29%0,11M EUR
ACCIONES|BOEING CO/THE
US0970231058
2.28%0,11M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
2.27%0,11M EUR
ACCIONES|FEDEX CORP
US31428X1063
2.20%0,11M USD
ACCIONES|PRUDENTIAL FINANCIAL INC
US7443201022
2.08%0,10M USD