Mixtos Otros

Tamaraliuga SICAV

TAMARALIUGA, SICAV, S.A. | ES0177741032

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
12,29
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TAMARALIUGA, SICAV, S.A. (ES0177741032)9,54M EUR12,29 EUR0,60%1,19%1 EUR

Estrategia Tamaraliuga SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


El fondo Tamaraliuga SICAV, con ISIN, ES0177741032 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 9.535.783 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Tamaraliuga SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Tamaraliuga SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,24%-0,24%-0,91%1,04%0,35%
2011-5,74%-0,66%0,28%-6,27%0,96%
20128,59%4,80%-2,40%3,72%2,36%
20136,55%1,81%-0,59%2,29%2,91%
20146,44%1,40%2,87%1,09%0,95%
2015-0,42%5,64%-2,42%-5,89%2,64%
20161,13%-1,63%-0,52%1,54%1,79%
20173,04%-0,03%1,63%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Tamaraliuga SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V
ES0118852005
5.07%0,48M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BOLSA PLUS FI
ES0142451030
3.72%0,35M EUR
BONO|GASS NATURAL FENOSA|03,875|2022-04-11
XS0914400246
3.72%0,35M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.67%0,35M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EUR DYN GROWTH
LU1353442731
3.31%0,31M EUR
PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
3.22%0,30M EUR
PARTICIPACIO|BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI
ES0134599036
3.18%0,30M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.13%0,29M EUR
PARTICIPACIO|JPMORGAN F-GL CONVERT
LU0210533500
2.52%0,24M EUR
PARTICIPACIO|MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY FD
LU0219424644
2.49%0,23M EUR
BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,875|2019-02-19
XS0733696495
2.42%0,23M EUR
BONO|IBERDROLA INTL BV|03,500|2021-02-01
XS0879869187
2.39%0,23M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO US PREMIUM EQ
LU0320897043
2.35%0,22M EUR
BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,125|2017-10-04
XS0544546780
2.28%0,21M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
2.19%0,21M EUR