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Tanaka Finanzas SICAV

TANAKA FINANZAS, SICAV, S.A. | ES0177772003

Santander Private Banking Gestión SGIIC

01 Nov, 2016
0,85
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TANAKA FINANZAS, SICAV, S.A. (ES0177772003)2,29M EUR0,85 EUR0,60%1,27%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%AMOUNT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2016-11-01

Rentabilidades absolutas al 2016-11-01

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,76%-0,42%
2016-5,97%-0,45%-0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 30, 2016) Oct 01, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 30, 2016) Oct 03, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 27, 2016
Quarterly Report (Mar 31, 2016) May 02, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016