Mixtos Otros

Tartanita Capital SICAV

TARTANITA CAPITAL SICAV, S.A. | ES0177802008

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Feb, 2018
10,15
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TARTANITA CAPITAL SICAV, S.A. (ES0177802008)3,10M EUR10,15 EUR0,65%1,27%1 EUR

Estrategia Tartanita Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Tartanita Capital SICAV

El fondo Tartanita Capital SICAV, con ISIN, ES0177802008 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,24% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.097.453 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Tartanita Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Tartanita Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,53%-4,29%0,31%3,46%3,22%
20173,23%2,51%-0,42%0,76%0,37%

Rendimiento mensual Tartanita Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Tartanita Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 4
ES0127186031
14.93%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0800573262
11.40%0,35M EUR
BONO|BANKIA SAU|6,00|2049-07-18
XS1645651909
6.75%0,21M EUR
BONO|KBC GROUP NV|5,63|2049-03-19
BE0002463389
6.71%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|GESALCALA SA SGIIC
ES0113326005
6.69%0,21M EUR
BONO|ASSICURAZ.GENER|5,50|2047-10-27
XS1311440082
3.86%0,12M EUR
BONO|SES SA|5,63|2049-12-29
XS1405765659
3.58%0,11M EUR
BONO|ELECTRICITE FRANCE|5,00|2049-01-22
FR0011697028
3.57%0,11M EUR
BONO|AMERICAN INTL GROUP|3,30|2021-03-01
US026874DG98
1.94%0,06M USD
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0976012673
1.85%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SH07
1.80%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & WEA
LU1534068801
1.80%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BYXHR262
1.80%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
1.76%0,05M EUR
BONO|GOODYEAR|5,13|2023-11-15
US382550BE09
1.39%0,04M USD