Mixtos Otros

Tautira Inversiones SICAV

TAUTIRA INVERSIONES, SICAV, S.,A. | ES0177843036

Caixabank Asset Management SGIIC

17 Nov, 2017
13,17
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TAUTIRA INVERSIONES, SICAV, S.,A. (ES0177843036)21,87M EUR13,17 EUR0,40%0,77%1 EUR

Estrategia Tautira Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Tautira Inversiones SICAV, con ISIN ES0177843036, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 21.865.218 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Tautira Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Tautira Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,04%1,04%1,02%
20093,45%0,85%1,14%1,06%0,36%
20100,95%0,64%-0,84%1,31%-0,16%
20111,61%0,59%0,51%-0,25%0,76%
20122,62%0,59%-1,85%1,92%1,99%
20135,46%1,00%0,28%2,41%1,68%
20146,18%2,40%1,28%1,22%1,14%
20151,66%3,47%-1,77%-0,99%1,02%
20160,06%-1,16%0,26%0,76%0,21%
20170,43%0,21%1,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 17, 2013) Oct 18, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Tautira Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
9.30%2,03M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360478795
6.91%1,51M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
6.00%1,31M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0093503810
5.07%1,11M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 1/UNITED
GB00B1VMCY93
4.54%0,99M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0113258742
4.31%0,94M EUR
PARTICIPACIONES|SKY HARBOR
LU0765436406
4.19%0,92M EUR
BONOS|AT&T|-.329|2017-12-04
XS1629866606
4.13%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0138045028
3.88%0,85M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.329|2017-12-15
XS1246144650
3.75%0,82M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-11-29
XS1240146891
3.70%0,81M EUR
BONOS|ITALY|.25|2018-05-15
IT0005106049
3.21%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU0397156604
3.12%0,68M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0671162591
3.00%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
2.99%0,65M EUR