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Mixtos Otros

Tautira Inversiones SICAV

TAUTIRA INVERSIONES, SICAV, S.,A. | ES0177843036

Caixabank Asset Management SGIIC

17 Sep, 2018
13,03
-0,20%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TAUTIRA INVERSIONES, SICAV, S.,A. (ES0177843036)20,56M EUR13,03 EUR0,40%0,95%1 EUR

Estrategia Tautira Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Información sobre el fondo de inversión Tautira Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Tautira Inversiones SICAV, con ISIN ES0177843036, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio total, que asciende a 20.559.605 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Tautira Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Tautira Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,04%1,04%1,02%
20093,45%0,85%1,14%1,06%0,36%
20100,95%0,64%-0,84%1,31%-0,16%
20111,61%0,59%0,51%-0,25%0,76%
20122,62%0,59%-1,85%1,92%1,99%
20135,46%1,00%0,28%2,41%1,68%
20146,18%2,40%1,28%1,22%1,14%
20151,66%3,47%-1,77%-0,99%1,02%
20160,06%-1,16%0,26%0,76%0,21%
20171,93%0,43%0,21%1,06%0,22%
2018-1,22%-0,13%

Rendimiento mensual Tautira Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 04, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 17, 2013) Oct 18, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Tautira Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360478795		4.91%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 1/UNITED
GB00B1VMCY93		4.79%0,98M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0113258742		4.60%0,94M EUR
PARTICIPACIONES|SKY HARBOR
LU0765436406		4.45%0,91M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534073041		4.40%0,90M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0008471009		4.15%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826		3.98%0,81M EUR
BONOS|RCI BANQUE SA|-.329|2018-07-12
FR0013309606		3.88%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761		3.78%0,77M EUR
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU1251863277		3.42%0,70M EUR
BONOS|AT&T|-.321|2018-09-04
XS1778824885		3.39%0,69M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0671162591		3.11%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0940708216		3.07%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0093503810		3.05%0,62M EUR
BONOS|MORGANSTANLEY|-.328|2018-08-08
XS1603892065		2.90%0,59M EUR