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Tautira Inversiones SICAV

TAUTIRA INVERSIONES, SICAV, S.,A. | ES0177843036

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
13,11
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TAUTIRA INVERSIONES, SICAV, S.,A. (ES0177843036)21,67M EUR13,11 EUR0,40%0,77%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,04%1,04%1,02%
20093,45%0,85%1,14%1,06%0,36%
20100,95%0,64%-0,84%1,31%-0,16%
20111,61%0,59%0,51%-0,25%0,76%
20122,62%0,59%-1,85%1,92%1,99%
20135,46%1,00%0,28%2,41%1,68%
20146,18%2,40%1,28%1,22%1,14%
20151,66%3,47%-1,77%-0,99%1,02%
20160,06%-1,16%0,26%0,76%0,21%
20170,43%0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 17, 2013) Oct 18, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Tautira Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
9.31%2,02M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360478795
6.94%1,51M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
6.01%1,30M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0093503810
5.09%1,10M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 1/UNITED
GB00B1VMCY93
4.54%0,99M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0113258742
4.28%0,93M EUR
PARTICIPACIONES|SKY HARBOR
LU0765436406
4.19%0,91M EUR
BONOS|AT&T|-.329|2017-09-05
XS1629866606
4.12%0,89M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0138045036
3.91%0,85M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-09-15
XS1246144650
3.75%0,81M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-08-29
XS1240146891
3.72%0,81M EUR
BONOS|ITALY|.25|2018-05-15
IT0005106049
3.23%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU0397156604
3.06%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0256049627
3.01%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
2.97%0,65M EUR