Mixtos Otros

Tallola SICAV

TALLOLA, SICAV S.A. | ES0177921030

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
13,64
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TALLOLA, SICAV S.A. (ES0177921030)6,47M EUR13,64 EUR0,50%0,81%1 EUR

Estrategia Tallola SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Tallola SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Tallola SICAV, con ISIN ES0177921030, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio total, que asciende a 6.467.078 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Tallola SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Tallola SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,69%-2,96%-1,57%
2008-25,02%-7,85%-0,74%-2,33%-16,08%
200912,94%-3,26%4,53%7,36%4,03%
20106,72%4,84%-2,95%0,46%4,40%
2011-0,88%0,18%-1,88%-6,85%8,26%
20120,41%0,30%-1,45%1,14%0,44%
201316,66%6,31%0,80%2,66%6,06%
2014-0,92%-1,47%1,30%0,14%-0,87%
20157,69%10,79%-2,60%-4,26%4,24%
201610,73%-1,35%2,55%2,15%7,15%
2017-2,43%1,76%-3,23%-0,38%-0,53%
2018-1,61%2,01%

Rendimiento mensual Tallola SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Tallola SICAV

Peso Valor
DEPÓSITO|BANCO BILBAO VIZCAY|02,100|2018-08-22
Depósitos
12.81%0,81M USD
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
US5004675014
8.01%0,51M USD
ACCIONES|AEROFLOT
RU0009062285
6.88%0,44M RUB
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
4.78%0,30M EUR
PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
3.19%0,20M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
3.17%0,20M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORA
LU0945150927
3.17%0,20M EUR
PARTICIPACIO|PICTET EUR-SHRTRM HI YLD-P
LU0726357444
3.16%0,20M EUR
PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO
LU0227127643
3.16%0,20M EUR
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
3.16%0,20M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
3.14%0,20M EUR
PARTICIPACIO|UBS LUX BOND SICAV - SHORT DUR
LU0577855512
3.12%0,20M EUR
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
2.45%0,16M CHF
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
2.32%0,15M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
1.72%0,11M CHF