Mixtos Otros

Tallola SICAV

TALLOLA, SICAV S.A. | ES0177921030

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
13,36
-0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TALLOLA, SICAV S.A. (ES0177921030)6,56M EUR13,36 EUR0,50%0,71%1 EUR

Estrategia Tallola SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Tallola SICAV, con ISIN ES0177921030, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 6.558.595 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Tallola SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,71%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Tallola SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,69%-2,96%-1,57%
2008-25,02%-7,85%-0,74%-2,33%-16,08%
200912,94%-3,26%4,53%7,36%4,03%
20106,72%4,84%-2,95%0,46%4,40%
2011-0,88%0,18%-1,88%-6,85%8,26%
20120,41%0,30%-1,45%1,14%0,44%
201316,66%6,31%0,80%2,66%6,06%
2014-0,92%-1,47%1,30%0,14%-0,87%
20157,69%10,79%-2,60%-4,26%4,24%
201610,73%-1,35%2,55%2,15%7,15%
20171,76%-3,23%-0,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Tallola SICAV

Peso Valor
DEPÓSITO|BANCO DE SABADELL,|01,550|2017-11-28
Depósitos
13.06%0,85M USD
ACCIONES|AEROFLOT
RU0009062285
8.35%0,54M RUB
ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
US5004675014
6.42%0,42M USD
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
4.66%0,30M EUR
PARTICIPACIO|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
3.12%0,20M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
3.12%0,20M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
3.10%0,20M EUR
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
3.10%0,20M EUR
PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO
LU0227127643
3.10%0,20M EUR
PARTICIPACIO|UBS LUX BOND SICAV - SHORT DUR
LU0577855512
3.10%0,20M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORA
LU0945150927
3.10%0,20M EUR
PARTICIPACIO|PICTET EUR-SHRTRM HI YLD-P
LU0726357444
3.10%0,20M EUR
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
2.64%0,17M CHF
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
2.04%0,13M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
1.85%0,12M CHF