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Fonemporium Inversiones SICAV

FONEMPORIUM INVERSIONES SICAV SA | ES0177986033

Popular Gestión Privada SGIIC

19 Oct, 2017
11,55
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FONEMPORIUM INVERSIONES SICAV SA (ES0177986033)3,84M EUR11,55 EUR1,15%1,66%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EUROSTOXX 50 PRICE (no recoge la rentabilidad por dividendo) para la renta variable y AFI FIAMM para la renta fija. Se podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas, hasta un máximo del 30%), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0% y un 40% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en renta fija pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,47%4,85%
20073,71%2,73%4,95%-2,35%-1,50%
2008-3,73%-3,13%0,31%-1,07%0,15%
20090,64%0,22%0,25%0,24%-0,08%
20104,15%0,19%-1,00%2,42%2,52%
2011-1,15%-0,27%-0,55%-1,72%1,40%
20124,00%2,85%-2,01%2,69%0,49%
20133,99%0,17%-0,27%2,37%1,69%
20141,85%1,24%0,21%0,60%-0,21%
2015-0,84%5,37%-1,41%-5,92%1,45%
20161,84%-2,18%1,14%0,66%2,26%
20172,15%-2,86%0,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fonemporium Inversiones SICAV

Peso Valor
IIC BNP PARIBAS INSTICASH EUR "I" EUR
LU0094219127
11.90%0,45M EUR
IIC M&G DYNAMIC ALLOCATION "C" EUR
GB00B56D9Q63
8.56%0,32M EUR
IIC AMUNDI - SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
8.53%0,32M EUR
IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR
LU1534068801
8.07%0,31M EUR
IIC CANDRIAM LONG SHORT CREDIT "C" EUR
FR0010760694
7.64%0,29M EUR
IIC JULIUS BAER MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C"
LU0186679246
6.09%0,23M EUR
IIC M&G OPTIMAL INCOME "CH" EUR_H
GB00B1VMD022
6.04%0,23M EUR
IIC JULIUS BAER MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND "C"
LU0256065409
4.00%0,15M EUR
IIC ISHARES MSCI JAPAN UCITS EUR_H (IJPE NA)
IE00B42Z5J44
3.28%0,12M EUR
IIC JULIUS BAER MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND PLU
LU0256049627
3.04%0,12M EUR
Bonos BANCO SANTANDER VAR 2020-03-04
XS1195284705
2.67%0,10M EUR
Bonos ACCIONA VAR 2018-11-21
XS1518543894
2.66%0,10M EUR
Pagarés THYSSENKRUPP AG 0,00 2017-08-28
DE000A2E70J2
2.64%0,10M EUR
Acciones GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2.35%0,09M EUR
Acciones HISPANIA ACTIVOS
ES0105019006
2.01%0,08M EUR