Mixtos Otros

Fonemporium Inversiones SICAV

FONEMPORIUM INVERSIONES SICAV SA | ES0177986033

Popular Gestión Privada SGIIC

08 Dec, 2017
11,70
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FONEMPORIUM INVERSIONES SICAV SA (ES0177986033)3,47M EUR11,70 EUR1,15%1,66%1 EUR

Estrategia Fonemporium Inversiones SICAV

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EUROSTOXX 50 PRICE (no recoge la rentabilidad por dividendo) para la renta variable y AFI FIAMM para la renta fija. Se podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas, hasta un máximo del 30%), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre un 0% y un 40% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en renta fija pública y/o privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Fonemporium Inversiones SICAV

El fondo Fonemporium Inversiones SICAV, con ISIN, ES0177986033 de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,57% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.465.565 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Fonemporium Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Fonemporium Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20063,47%4,85%
20073,71%2,73%4,95%-2,35%-1,50%
2008-3,73%-3,13%0,31%-1,07%0,15%
20090,64%0,22%0,25%0,24%-0,08%
20104,15%0,19%-1,00%2,42%2,52%
2011-1,15%-0,27%-0,55%-1,72%1,40%
20124,00%2,85%-2,01%2,69%0,49%
20133,99%0,17%-0,27%2,37%1,69%
20141,85%1,24%0,21%0,60%-0,21%
2015-0,84%5,37%-1,41%-5,92%1,45%
20161,84%-2,18%1,14%0,66%2,26%
20172,15%-2,86%0,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
Prospectus (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2017) Jun 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 09, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fonemporium Inversiones SICAV

Peso Valor
IIC M&G DYNAMIC ALLOCATION "C" EUR
GB00B56D9Q63
8.61%0,33M EUR
IIC ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (CSSX
IE00B53L3W79
8.48%0,33M EUR
IIC AMUNDI - SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
8.46%0,32M EUR
IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR
LU1534068801
7.96%0,31M EUR
IIC CANDRIAM LONG SHORT CREDIT "C" EUR
FR0010760694
7.54%0,29M EUR
IIC GAM MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND "C" EUR
LU0186679246
6.01%0,23M EUR
IIC M&G OPTIMAL INCOME "CH" EUR_H
GB00B1VMD022
5.99%0,23M EUR
IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI
ES0133877003
4.95%0,19M EUR
IIC GAM MULTIBOND LOCAL EMERGING BOND "C" EUR_H
LU0256065409
4.00%0,15M EUR
IIC ISHARES MSCI JAPAN UCITS EUR_H (IJPE NA)
IE00B42Z5J44
3.37%0,13M EUR
IIC GAM MULTIBOND ABSOLUTE RETURN BOND PLUS "C" E
LU0256049627
3.01%0,12M EUR
IIC JPM LF. STERLING LIQUIDITY "C" GBP
LU0088883458
2.96%0,11M GBP
Bonos BANCO SANTANDER VAR 2020-03-04
XS1195284705
2.63%0,10M EUR
Bonos ACCIONA VAR 2018-11-21
XS1518543894
2.62%0,10M EUR
Acciones TELEFONICA
ES0178430E18
2.04%0,08M EUR