Mercado Monetario EUR

Openbank Corto Plazo FI

Openbank Corto Plazo FI | ES0178172039

Santander Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
0,18
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Openbank Corto Plazo FI (ES0178172039)59,09M EUR0,18 EUR0,10%0,22%100 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Letras del Tesoro a 3 meses (Bloomberg: GSGL T3M0 Index). El fondo tiene previsto invertir su patrimonio en renta fija pública emitida por los Tesoros de los países del área euro, o por organismos de carácter público y entidades supranacionales, sin descartar emisores de otros países de la OCDE, y en renta fija privada de calidad crediticia mínima de rating `Baa3` según Moody's, o equivalentes, siendo la inversión en emisiones con calificación `Baa3` o equivalentes inferior al 25% de patrimonio del Fondo, emitida fundamentalmente en euros. Los valores de renta fija en los que invertirá el fondo se negocian principalmente en los mercados de valores euro, si bien en menor medida podrán estar negociados en otros mercados de países de la OCDE. La duración media de la cartera se moverá entre 3 y 18 meses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,22%PERCENT

Gestores

Paula Megía


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,63%0,51%0,48%
20042,26%0,49%0,45%0,46%0,84%
20051,90%0,48%0,45%0,48%0,48%
20062,66%0,54%0,61%0,69%0,80%
20073,67%0,86%0,92%0,89%0,95%
20083,67%0,85%0,92%1,00%0,85%
20091,38%0,45%0,36%0,35%0,21%
20100,37%0,32%-0,35%0,50%-0,09%
20112,92%0,98%0,50%0,45%0,95%
20122,93%1,08%-0,36%1,20%0,98%
20131,91%0,73%0,36%0,49%0,32%
20140,99%0,37%0,35%0,25%0,01%
20150,26%0,27%-0,14%0,04%0,09%
20160,17%0,05%0,04%0,08%0,01%
2017-0,06%0,05%0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 03, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Openbank Corto Plazo FI

Peso Valor
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.99|2019-11-15
IT0005009839
7.95%4,30M EUR
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|1.59|2018-11-01
IT0004922909
4.97%2,69M EUR
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.88|2017-11-14
XS1137512312
3.52%1,90M EUR
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2019-02-25
XS1369254310
2.82%1,53M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.13|2018-12-31
XS1589406633
2.41%1,30M EUR
RFIJA|BBVA SENIOR FINA|2.38|2019-01-22
XS1016720853
2.32%1,25M EUR
RFIJA|BPCE SA|3.70|2018-05-14
FR0010877936
2.16%1,17M EUR
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2019-04-03
XS1385935769
2.06%1,11M EUR
RFIJA|AMADEUS FINANCE |0.62|2017-12-02
XS1146627473
1.86%1,01M EUR
RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.00|2018-11-08
XS0555977312
1.77%0,96M EUR
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.62|2018-04-20
XS1218217377
1.68%0,91M EUR
PAGARE|TELEFONICA SA|0.00|2017-09-01
ES0578430MT6
1.66%0,90M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.39|2019-04-29
XS1402235060
1.63%0,88M EUR
RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|2.25|2017-09-11
DE000A1X26E7
1.60%0,86M EUR
RFIJA|BANKINTER SA|1.75|2019-06-10
ES03136793B0
1.53%0,83M EUR