Openbank Corto Plazo FI

Openbank Corto Plazo FI | ES0178172039

SANTANDER ASSET MGMT

€0,18
+0,13% 1M
-0,71% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Openbank Corto Plazo FI
ES0178172039
49,68M€0,10%-0,20%100,00€-0,15%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Openbank Corto Plazo FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Letras del Tesoro a 3 meses (Bloomberg: GSGL T3M0 Index). El fondo tiene previsto invertir su patrimonio en renta fija pública emitida por los Tesoros de los países del área euro, o por organismos de carácter público y entidades supranacionales, sin descartar emisores de otros países de la OCDE, y en renta fija privada de calidad crediticia mínima de rating `Baa3` según Moody's, o equivalentes, siendo la inversión en emisiones con calificación `Baa3` o equivalentes inferior al 25% de patrimonio del Fondo, emitida fundamentalmente en euros. Los valores de renta fija en los que invertirá el fondo se negocian principalmente en los mercados de valores euro, si bien en menor medida podrán estar negociados en otros mercados de países de la OCDE. La duración media de la cartera se moverá entre 3 y 18 meses.


Información sobre el fondo de inversión Openbank Corto Plazo FI

El fondo Openbank Corto Plazo FI, con ISIN, ES0178172039 de la gestora SANTANDER ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR

Comisiones Openbank Corto Plazo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,20%

Fuente: Vdos

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Openbank
219 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario EUR de Morningstar.

Último articulo de la gestora
  En Openbank queremos que puedas tomar tus decisiones de inversión contando con nuestra visión de mercado. Gracias a nuestro Flash de Mercados puedes ver un resumen de cómo están los mercados financieros. Hacia dónde van, que han hecho hasta ahora y qué pueden hacer a partir de hoy.   ¿Qué está pasando actualmente en los mercados?   1. - Los mercados emergentes cayeron, arrastrados por Turquía. La lira turca alcanzó mínimos históricos debido a las crecientes preocupaciones sobre la fragilidad de su econo

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,60% -1,18% -0,46%
1 año -0,72% -0,72% -0,46%
3 años -0,46% -0,15% -0,30%
5 años 1,10% 0,22% -0,08%
10 años 11,76% 1,12% 0,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20131,91% - - - -
20140,99% - - - -
20150,26% - - 0,04%0,09%
20160,18%0,05%0,04%0,08%0,01%
20170,04%-0,06%0,04%0,05%0,00%
2018 - -0,13%-0,67% - -

Rendimiento mensual Openbank Corto Plazo FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Sep 23, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2005) Sep 23, 2018
Informe anual (Dec 31, 2004) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Openbank Corto Plazo FI

Posición Peso Valor
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.93|2019-11-15
IT0005009839
6,52%3,40M€
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.53|2020-12-15
IT0005056541
5,05%2,63M€
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.25|2019-03-18
XS1046272420
2,56%1,34M€
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2019-02-25
XS1369254310
2,54%1,32M€
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2020-06-15
IT0005250946
2,29%1,19M€
RFIJA|BANKIA SA|3.50|2019-01-17
ES0313307003
2,21%1,15M€
PAGARE|SANTANDER CONSU|0.00|2020-04-21
ES0513495ST4
2,11%1,10M€
RFIJA|UNICREDIT SPA|0.67|2020-02-19
XS1169707087
1,92%1,00M€
RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.00|2018-11-08
XS0555977312
1,84%0,96M€
RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.50|2019-09-17
DE000A12UAR2
1,70%0,89M€
RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.18|2020-12-07
DE000DL19TX8
1,69%0,88M€
RFIJA|DEUTSCHE PFANDBR|1.12|2020-04-27
DE000A13SWH9
1,68%0,87M€
RFIJA|BANK OF AMERICA |0.04|2021-09-21
XS1687279841
1,63%0,85M€
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|4.00|2018-09-30
IT0004955685
1,61%0,84M€
RFIJA|FCE BANK PLC|0.18|2020-08-26
XS1590503279
1,59%0,83M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,04-0,12
Beta0,870,63
Information Ratio0,10-1,22
R-Squared93,6787,03
Sharpe Ratio-0,610,57
Standard Deviation0,840,42
Tracking Error0,240,28
Treynor Ratio-0,580,38