Mercado Monetario EUR

Openbank Corto Plazo FI

Openbank Corto Plazo FI | ES0178172039

Santander Asset Management SGIIC

08 Dec, 2017
0,18
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Openbank Corto Plazo FI (ES0178172039)61,73M EUR0,18 EUR0,10%0,22%100 EUR

Estrategia Openbank Corto Plazo FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Letras del Tesoro a 3 meses (Bloomberg: GSGL T3M0 Index). El fondo tiene previsto invertir su patrimonio en renta fija pública emitida por los Tesoros de los países del área euro, o por organismos de carácter público y entidades supranacionales, sin descartar emisores de otros países de la OCDE, y en renta fija privada de calidad crediticia mínima de rating `Baa3` según Moody's, o equivalentes, siendo la inversión en emisiones con calificación `Baa3` o equivalentes inferior al 25% de patrimonio del Fondo, emitida fundamentalmente en euros. Los valores de renta fija en los que invertirá el fondo se negocian principalmente en los mercados de valores euro, si bien en menor medida podrán estar negociados en otros mercados de países de la OCDE. La duración media de la cartera se moverá entre 3 y 18 meses.


Información sobre el fondo de inversión Openbank Corto Plazo FI

El fondo Openbank Corto Plazo FI, con ISIN, ES0178172039 de la gestora Santander Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 5 entre los 77 fondos de la categoría Mercado Monetario EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,23% con una volatilidad del 0,17%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 61.734.639 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Openbank Corto Plazo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,22%PERCENT

Gestores

Paula Megía


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Rentabilidad Openbank Corto Plazo FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20030,63%0,51%0,48%
20042,26%0,49%0,45%0,46%0,84%
20051,90%0,48%0,45%0,48%0,48%
20062,66%0,54%0,61%0,69%0,80%
20073,67%0,86%0,92%0,89%0,95%
20083,67%0,85%0,92%1,00%0,85%
20091,38%0,45%0,36%0,35%0,21%
20100,37%0,32%-0,35%0,50%-0,09%
20112,92%0,98%0,50%0,45%0,95%
20122,93%1,08%-0,36%1,20%0,98%
20131,91%0,73%0,36%0,49%0,32%
20140,99%0,37%0,35%0,25%0,01%
20150,26%0,27%-0,14%0,04%0,09%
20160,17%0,05%0,04%0,08%0,01%
2017-0,06%0,05%0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 08, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 04, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Oct 03, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Openbank Corto Plazo FI

Peso Valor
RFIJA|ITALY CERTIFICAT|0.95|2019-11-15
IT0005009839
13.87%8,20M EUR
PAGARE|BANCO DE SABADE|0.00|2018-01-17
ES0513862HX0
3.39%2,00M EUR
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2019-02-25
XS1369254310
2.59%1,53M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.13|2018-12-31
XS1589406633
2.21%1,31M EUR
RFIJA|BPCE SA|3.70|2018-05-14
FR0010877936
1.98%1,17M EUR
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2019-04-03
XS1385935769
1.89%1,12M EUR
RFIJA|AMADEUS FINANCE |0.62|2017-12-02
XS1146627473
1.70%1,01M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.05|2019-10-15
IT0005217929
1.70%1,00M EUR
RFIJA|INTESA SANPAOLO |4.00|2018-11-08
XS0555977312
1.63%0,96M EUR
RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.62|2018-04-20
XS1218217377
1.53%0,91M EUR
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|0.88|2017-11-14
XS1137512312
1.51%0,89M EUR
RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.37|2019-04-29
XS1402235060
1.49%0,88M EUR
RFIJA|MEDIOBANCA SPA|2.50|2018-09-30
IT0004955685
1.42%0,84M EUR
RFIJA|BANKINTER SA|1.75|2019-06-10
ES03136793B0
1.41%0,83M EUR
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.25|2018-07-16
FR0012674182
1.39%0,82M EUR