Mixtos Otros

Tehys Inversiones SICAV

TEHYS INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0178199032

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

12 Dec, 2017
12,96
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TEHYS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0178199032)5,43M EUR12,96 EUR0,45%1,13%1 EUR
TEHYS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0178199032)5,43M EUR12,96 EUR0,40%1,13%1 EUR
TEHYS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0178199032)5,43M EUR12,96 EUR0,35%1,13%1 EUR

Estrategia Tehys Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Tehys Inversiones SICAV

El fondo Tehys Inversiones SICAV, con ISIN, ES0178199032 de la gestora BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,13% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.430.731 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Tehys Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Tehys Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,04%0,07%1,39%
2008-24,85%-7,13%-4,17%-4,49%-11,58%
20097,74%-7,96%8,10%6,18%1,98%
2010-0,16%-1,41%-6,09%7,85%-0,02%
2011-7,22%7,06%-0,21%-14,65%1,75%
20123,22%0,93%-6,36%5,36%3,65%
201313,01%-0,72%-0,13%13,20%0,68%
20140,98%0,77%2,19%-0,15%-1,80%
20151,27%6,15%-1,62%-4,97%2,03%
20161,99%-1,97%0,76%1,64%1,59%
20171,50%0,21%0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 01, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 14, 2013) Jun 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Tehys Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0329592371
4.96%0,27M EUR
Participaciones|CARMIGNAC
FR0010149120
4.95%0,27M EUR
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
3.88%0,21M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
3.57%0,19M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
3.09%0,17M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
3.09%0,17M EUR
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB
LU0332401396
2.93%0,16M EUR
REPO|BNP PARIBA|0,450|2017-10-02
ES00000128P8
2.78%0,15M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
2.77%0,15M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0823381016
2.75%0,15M EUR
Participaciones|WELLINGTON
LU0050381036
2.73%0,15M USD
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
2.69%0,15M EUR
Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS
LU0351545230
2.60%0,14M EUR
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT
IE00B4Z6MP99
2.46%0,13M EUR
Participaciones|ETHNA AKTIV
LU0841179863
2.42%0,13M EUR