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Tehys Inversiones SICAV

TEHYS INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0178199032

BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC

13 Oct, 2017
12,91
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TEHYS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0178199032)5,41M EUR12,91 EUR0,45%1,13%1 EUR
TEHYS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0178199032)5,41M EUR12,91 EUR0,40%1,13%1 EUR
TEHYS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0178199032)5,41M EUR12,91 EUR0,35%1,13%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,04%0,07%1,39%
2008-24,85%-7,13%-4,17%-4,49%-11,58%
20097,74%-7,96%8,10%6,18%1,98%
2010-0,16%-1,41%-6,09%7,85%-0,02%
2011-7,22%7,06%-0,21%-14,65%1,75%
20123,22%0,93%-6,36%5,36%3,65%
201313,01%-0,72%-0,13%13,20%0,68%
20140,98%0,77%2,19%-0,15%-1,80%
20151,27%6,15%-1,62%-4,97%2,03%
20161,99%-1,97%0,76%1,64%1,59%
20171,50%0,21%0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 14, 2013) Jun 15, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Tehys Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|CARMIGNAC
FR0010149120
4.98%0,27M EUR
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0329592371
4.97%0,27M EUR
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I
LU0325598752
3.88%0,21M EUR
REPO|BNP PARIBA|0,450|2017-07-03
ES00000121O6
3.71%0,20M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD
IE00B80G9288
3.54%0,19M EUR
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT
LU0658025977
3.08%0,17M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
3.07%0,17M EUR
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15
IT0005004426
2.82%0,15M EUR
Participaciones|PARVEST
LU0823381016
2.72%0,15M EUR
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
2.68%0,14M EUR
Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS
LU0351545230
2.63%0,14M EUR
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT
IE00B4Z6MP99
2.50%0,13M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND
LU0360484686
2.49%0,13M USD
Participaciones|ETHNA AKTIV
LU0841179863
2.41%0,13M EUR
Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09
XS0557252417
2.30%0,12M EUR