Mixtos Otros

Teide 2015 Inversiones de Capital SICAV

TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0178200004

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
10,41
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0178200004)2,48M EUR10,41 EUR0,55%0,00%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,03%3,22%
20161,37%-3,50%0,23%1,88%2,87%
20172,93%-0,58%0,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Teide 2015 Inversiones de Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0188167505
7.94%0,20M USD
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
7.29%0,18M USD
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
6.27%0,15M USD
BONO|GENERAL ELECTRIC CO|01,240|2023-03-15
US36966THT25
4.76%0,12M USD
BONO|GENERAL MILLS INC.|02,100|2020-11-16
XS0993266625
4.36%0,11M EUR
BONO|CRITERIA CAIXAHOLDI|01,625|2022-04-21
ES0205045000
4.15%0,10M EUR
PARTICIPACIO|PARVEST EURO GOVERNMENT BOND
LU0111548326
4.15%0,10M EUR
BONO|SANTANDER INTL DEBT|00,587|2020-03-04
XS1195284705
4.11%0,10M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,377|2019-04-17
XS1057822766
4.11%0,10M EUR
BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29
ES03138602S5
4.07%0,10M EUR
BONO SUBORDI|BBVA SUB CAPITAL UN|01,318|2020-10-13
XS0230662628
3.83%0,09M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
3.26%0,08M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50
IE0008471009
2.77%0,07M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,600|2025-04-30
ES00000126Z1
2.08%0,05M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
2.04%0,05M EUR