Mixtos Otros

Undarte de Inversiones SICAV

UNDARTE DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0178231033

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
12,23
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UNDARTE DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0178231033)3,46M EUR12,23 EUR0,60%1,38%1 EUR

Estrategia Undarte de Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Undarte de Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Undarte de Inversiones SICAV, con ISIN ES0178231033, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,38% del patrimonio total, que asciende a 3.455.667 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Undarte de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Undarte de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,49%-1,14%-1,62%
2008-24,38%-10,48%-2,39%-8,69%-5,23%
20098,02%-7,23%7,05%7,13%1,53%
2010-0,04%0,82%-4,47%3,05%0,70%
2011-5,47%1,48%0,02%-8,84%2,17%
20124,97%2,39%-4,04%4,21%2,52%
201313,93%2,77%0,51%5,97%4,08%
20148,28%3,91%2,53%2,27%-0,62%
20150,80%7,98%-1,48%-7,94%2,93%
20162,85%-1,84%0,36%1,14%3,22%
20175,14%3,36%-0,30%0,76%1,25%
2018-3,14%2,23%

Rendimiento mensual Undarte de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Undarte de Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
3.82%0,13M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI ETF JAPAN TOPIX EUR H
FR0012903235
3.05%0,10M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
3.05%0,10M EUR
BONO|BANK OF AMERICA COR|00,456|2023-05-04
XS1602557495
2.99%0,10M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,270|2022-04-12
XS1594368539
2.99%0,10M EUR
PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND - US VALUE EQUITY
LU1428951294
2.99%0,10M USD
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|01,875|2022-04-21
XS1172947902
2.96%0,10M EUR
BONO|IBERDROLA FIN IRELA|05,000|2019-09-11
USG4721SAQ42
2.72%0,09M USD
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00BB7N4625
2.63%0,09M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF SA
ES0173516115
2.57%0,09M EUR
PARTICIPACIO|PICTET EUR-SHRTRM HI YLD-P
LU0726357444
2.25%0,08M EUR
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS
LU0248176959
2.16%0,07M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
2.16%0,07M EUR
BONO|E.ON INTERNATIONAL|05,800|2018-04-30
USN3033QAT96
2.16%0,07M USD
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
2.13%0,07M USD