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Undarte de Inversiones SICAV

UNDARTE DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0178231033

BBVA Asset Management SGIIC

13 Sep, 2017
11,95
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UNDARTE DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0178231033)3,40M EUR11,95 EUR0,60%0,00%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,00%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,49%-1,14%-1,62%
2008-24,38%-10,48%-2,39%-8,69%-5,23%
20098,02%-7,23%7,05%7,13%1,53%
2010-0,04%0,82%-4,47%3,05%0,70%
2011-5,47%1,48%0,02%-8,84%2,17%
20124,97%2,39%-4,04%4,21%2,52%
201313,93%2,77%0,51%5,97%4,08%
20148,28%3,91%2,53%2,27%-0,62%
20150,80%7,98%-1,48%-7,94%2,93%
20162,85%-1,84%0,36%1,14%3,22%
20173,36%-0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 08, 2017) Aug 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Undarte de Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
4.15%0,14M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
3.77%0,13M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
2.98%0,10M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,270|2022-04-12
XS1594368539
2.95%0,10M EUR
BONO|BANK OF AMERICA COR|00,456|2023-05-04
XS1602557495
2.92%0,10M EUR
PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND - US VALUE EQUITY
LU1428951294
2.92%0,10M USD
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|01,875|2022-04-21
XS1172947902
2.89%0,10M EUR
BONO|IBERDROLA FIN IRELA|05,000|2019-09-11
USG4721SAQ42
2.86%0,10M USD
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00B83TY525
2.51%0,09M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF SA
ES0173516115
2.31%0,08M EUR
ACCIONES|ABB LTD
CH0012221716
2.28%0,08M CHF
BONO|E.ON INTERNATIONAL|05,800|2018-04-30
USN3033QAT96
2.28%0,08M USD
PARTICIPACIO|PICTET EUR-SHRTRM HI YLD-P
LU0726357444
2.22%0,08M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
2.02%0,07M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0194345913
1.99%0,07M EUR