Garantizados

Unifond 2018-II FI

Unifond 2018-II FI | ES0178234037

Unigest SGIIC

05 Jun, 2018
8,00
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond 2018-II FI (ES0178234037)35,49M EUR8,00 EUR0,30%0,36%300 EUR

Estrategia Unifond 2018-II FI

Unicaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (12.02.18) el 103,39% del valor liquidativo a 8.10.14 (TAE garantizada 1%, para suscripciones a 8.10.14, mantenidas a vencimiento. La TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba). Hasta 8.10.14 y tras el vencimiento se invertirá en Repo de Deuda emitida/avalada por España/CCAA, residualmente en renta fija pública/privada OCDE y liquidez, el vencimiento medio de la cartera será inferior a 3 meses y solo se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Hasta el 8.10.14 se comprará a plazo la cartera de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Unifond 2018-II FI

El fondo Unifond 2018-II FI, con ISIN, ES0178234037 de la gestora Unigest SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,21% con una volatilidad del 0,24% lo que le sitúa en la posición 179 entre los 411 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 35.487.018 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Unifond 2018-II FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT

Gestores

Raúl Beltrá


Linkedin

Francisco Rodríguez Martos


Linkedin

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Unifond 2018-II FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-05

Rentabilidades absolutas al 2018-06-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20051,74%-0,21%-0,57%
20061,32%-0,06%0,32%0,60%0,46%
20072,90%0,63%0,62%0,74%0,88%
20084,13%1,04%0,68%1,10%1,25%
20095,30%0,67%2,49%1,64%0,41%
20100,95%1,64%-1,89%1,25%-0,02%
20112,78%1,08%0,63%0,65%0,39%
20124,94%1,22%0,26%1,52%1,86%
20132,70%1,64%0,24%0,53%0,28%
20141,65%-0,00%-0,24%0,07%1,82%
20151,44%1,39%-0,63%0,46%0,22%
20160,47%0,30%0,22%0,00%-0,05%
2017-0,49%-0,09%-0,15%-0,12%-0,13%
20180,13%

Rendimiento mensual Unifond 2018-II FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2018) May 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 27, 2017
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 15, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Unifond 2018-II FI

Peso Valor
REPO|CECABANK|0,000|2018-04-03
ES00000124C5
64.62%29,71M EUR