Garantizados

Unifond 2018-II FI

Unifond 2018-II FI | ES0178234037

Unigest SGIIC

19 Jan, 2018
7,99
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond 2018-II FI (ES0178234037)89,56M EUR7,99 EUR0,30%0,36%300 EUR

Estrategia Unifond 2018-II FI

Unicaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (12.02.18) el 103,39% del valor liquidativo a 8.10.14 (TAE garantizada 1%, para suscripciones a 8.10.14, mantenidas a vencimiento. La TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba). Hasta 8.10.14 y tras el vencimiento se invertirá en Repo de Deuda emitida/avalada por España/CCAA, residualmente en renta fija pública/privada OCDE y liquidez, el vencimiento medio de la cartera será inferior a 3 meses y solo se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Hasta el 8.10.14 se comprará a plazo la cartera de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Unifond 2018-II FI

El fondo Unifond 2018-II FI, con ISIN, ES0178234037 de la gestora Unigest SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,47% con una volatilidad del 0,08% lo que le sitúa en la posición 287 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,36% del patrimonio del fondo, que asciende a 89.558.627 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Unifond 2018-II FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT

Gestores

Raúl Beltrá


Linkedin

Francisco Rodríguez Martos


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Unifond 2018-II FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20051,74%-0,21%-0,57%
20061,32%-0,06%0,32%0,60%0,46%
20072,90%0,63%0,62%0,74%0,88%
20084,13%1,04%0,68%1,10%1,25%
20095,30%0,67%2,49%1,64%0,41%
20100,95%1,64%-1,89%1,25%-0,02%
20112,78%1,08%0,63%0,65%0,39%
20124,94%1,22%0,26%1,52%1,86%
20132,70%1,64%0,24%0,53%0,28%
20141,65%-0,00%-0,24%0,07%1,82%
20151,44%1,39%-0,63%0,46%0,22%
20160,47%0,30%0,22%0,00%-0,05%
2017-0,49%-0,09%-0,15%-0,12%-0,13%

Rendimiento mensual Unifond 2018-II FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 08, 2018) Jan 09, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 08, 2018) Jan 09, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 27, 2017
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Unifond 2018-II FI

Peso Valor
Bonos|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
33.21%29,88M EUR
Bonos|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03
ES0001352477
23.45%21,10M EUR
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|3,750|2022-12-14
ES0312298021
16.91%15,22M EUR
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.VIII|4,250|2018-06-1
ES0312298070
14.67%13,20M EUR
Bonos|CMDAD AUT. DE ARAGON|3,750|2018-04-01
ES0000107419
5.73%5,16M EUR
Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24
ES0000090581
3.46%3,11M EUR