Garantizados

Unifond 2018-II FI

Unifond 2018-II FI | ES0178234037

Unigest SGIIC

20 Sep, 2017
8,00
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond 2018-II FI (ES0178234037)90,17M EUR8,00 EUR0,30%0,36%300 EUR

Estrategia

Unicaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (12.02.18) el 103,39% del valor liquidativo a 8.10.14 (TAE garantizada 1%, para suscripciones a 8.10.14, mantenidas a vencimiento. La TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba). Hasta 8.10.14 y tras el vencimiento se invertirá en Repo de Deuda emitida/avalada por España/CCAA, residualmente en renta fija pública/privada OCDE y liquidez, el vencimiento medio de la cartera será inferior a 3 meses y solo se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Hasta el 8.10.14 se comprará a plazo la cartera de renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT

Gestores

Raúl Beltrá


Linkedin

Francisco Rodríguez Martos


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20051,74%-0,21%-0,57%
20061,32%-0,06%0,32%0,60%0,46%
20072,90%0,63%0,62%0,74%0,88%
20084,13%1,04%0,68%1,10%1,25%
20095,30%0,67%2,49%1,64%0,41%
20100,95%1,64%-1,89%1,25%-0,02%
20112,78%1,08%0,63%0,65%0,39%
20124,94%1,22%0,26%1,52%1,86%
20132,70%1,64%0,24%0,53%0,28%
20141,65%-0,00%-0,24%0,07%1,82%
20151,44%1,39%-0,63%0,46%0,22%
20160,47%0,30%0,22%0,00%-0,05%
2017-0,09%-0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 27, 2017
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Mar 15, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Unifond 2018-II FI

Peso Valor
Bonos|TESORO PUBLICO|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
33.49%30,33M EUR
Bonos|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03
ES0001352477
23.39%21,18M EUR
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|3,750|2022-12-14
ES0312298021
16.82%15,23M EUR
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.VIII|4,250|2018-06-1
ES0312298070
14.74%13,35M EUR
Bonos|CMDAD AUT. DE ARAGON|3,750|2018-04-01
ES0000107419
5.71%5,17M EUR
Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|4,750|2018-01-24
ES0000090581
3.45%3,12M EUR