Garantizados

Unifond 2017-XI FI

Unifond 2017-XI FI | ES0178235000

Unigest SGIIC

21 Sep, 2017
6,87
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond 2017-XI FI (ES0178235000)16,33M EUR6,87 EUR0,75%0,82%300 EUR

Estrategia

Unicaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (7.11.17) el 105,94% del valor liquidativo (VL) a 6.02.14 (TAE garantizada 1,55%, para suscripciones a 6.02.14, mantenidas a vencimiento. La TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba). Hasta el 6.02.14 invierte en Repo día de Deuda Pública Española y liquidez, y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Tras 7.11.17, se invertirá además en Repo día de Deuda emitida/avalada por España/CCAA, y residualmente en renta fija pública/privada con al menos media calidad (mín. BBB-) y hasta un 25% con baja (mín. BB-), a fecha de compra, de emisores OCDE. En ambos periodos se invierte sólo en activos que permitan preservar y estabilizar el VL, con vencimiento medio de la cartera inferior a 3 meses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Raúl Beltrá


Linkedin

Francisco Rodríguez Martos


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,87%2,09%
2008-5,74%-3,14%-4,16%-0,49%2,03%
20094,58%1,69%1,72%0,91%0,19%
20100,86%0,16%-0,19%0,33%0,56%
20111,74%0,99%0,24%0,27%0,23%
20123,39%2,40%-2,17%1,91%1,27%
20131,63%1,16%0,16%0,08%0,22%
20146,42%3,44%1,87%1,08%-0,09%
20150,79%0,91%-0,96%0,60%0,25%
2016-0,34%-0,05%0,09%-0,21%-0,18%
2017-0,28%-0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Unifond 2017-XI FI

Peso Valor
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31
ES00000123Q7
33.88%5,57M EUR
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,465|2017-10-31
ES00000122A3
23.57%3,87M EUR
Bonos|ICO|4,875|2018-02-01
XS0740606768
18.98%3,12M EUR
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,600|2018-01-31
ES0000011926
8.95%1,47M EUR
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,481|2017-10-31
ES00000122A3
5.61%0,92M EUR