Garantizados

Unifond 2017-XI FI

Unifond 2017-XI FI | ES0178235000

Unigest SGIIC

16 Nov, 2017
6,87
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond 2017-XI FI (ES0178235000)16,26M EUR6,87 EUR0,75%0,82%300 EUR

Estrategia Unifond 2017-XI FI

Unicaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (7.11.17) el 105,94% del valor liquidativo (VL) a 6.02.14 (TAE garantizada 1,55%, para suscripciones a 6.02.14, mantenidas a vencimiento. La TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba). Hasta el 6.02.14 invierte en Repo día de Deuda Pública Española y liquidez, y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Tras 7.11.17, se invertirá además en Repo día de Deuda emitida/avalada por España/CCAA, y residualmente en renta fija pública/privada con al menos media calidad (mín. BBB-) y hasta un 25% con baja (mín. BB-), a fecha de compra, de emisores OCDE. En ambos periodos se invierte sólo en activos que permitan preservar y estabilizar el VL, con vencimiento medio de la cartera inferior a 3 meses.


El fondo Unifond 2017-XI FI, con ISIN, ES0178235000 de la gestora Unigest SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,84% con una volatilidad del 0,15% lo que le sitúa en la posición 342 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 16.257.824 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Unifond 2017-XI FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Raúl Beltrá


Linkedin

Francisco Rodríguez Martos


Linkedin

Metadata


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Rentabilidad Unifond 2017-XI FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,87%2,09%
2008-5,74%-3,14%-4,16%-0,49%2,03%
20094,58%1,69%1,72%0,91%0,19%
20100,86%0,16%-0,19%0,33%0,56%
20111,74%0,99%0,24%0,27%0,23%
20123,39%2,40%-2,17%1,91%1,27%
20131,63%1,16%0,16%0,08%0,22%
20146,42%3,44%1,87%1,08%-0,09%
20150,79%0,91%-0,96%0,60%0,25%
2016-0,34%-0,05%0,09%-0,21%-0,18%
2017-0,28%-0,25%-0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Unifond 2017-XI FI

Peso Valor
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,500|2018-01-31
ES00000123Q7
33.91%5,53M EUR
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,465|2017-10-31
ES00000122A3
23.58%3,84M EUR
Bonos|ICO|4,875|2018-02-01
XS0740606768
19.00%3,10M EUR
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,600|2018-01-31
ES0000011926
8.95%1,46M EUR
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,481|2017-10-31
ES00000122A3
5.61%0,91M EUR