Garantizados

Unifond 2018 IX FI

Unifond 2018-IX FI | ES0178237006

Unigest SGIIC

16 Nov, 2017
7,15
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond 2018-IX FI (ES0178237006)20,28M EUR7,15 EUR0,90%1,02%300 EUR

Estrategia Unifond 2018 IX FI

Unicaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (17.9.18) el 117,07% del valor liquidativo (VL) a 20.5.13 (TAE garantizada 3%, para suscripciones a 20.5.13, mantenidas a vencimiento. La TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba).


El fondo Unifond 2018 IX FI, con ISIN, ES0178237006 de la gestora Unigest SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,82% con una volatilidad del 0,39% lo que le sitúa en la posición 338 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 20.280.812 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Unifond 2018 IX FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Diego Rueda Moltó


Linkedin

José Gómez Caballero


Metadata


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Rentabilidad Unifond 2018 IX FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,86%-1,90%0,57%-0,83%0,31%
20122,18%0,86%-0,37%0,80%0,88%
20139,10%0,43%1,84%3,53%3,03%
20148,91%4,52%2,22%1,91%0,04%
20150,58%1,10%-1,06%0,43%0,12%
20160,10%0,34%0,12%-0,00%-0,36%
2017-0,19%-0,23%-0,30%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 24, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Unifond 2018 IX FI

Peso Valor
Bonos|TESORO PUBLICO|5,600|2018-09-17
ES0378641031
54.84%11,52M EUR
Obligaciones|CEDULAS TDA A-3|4,000|2018-10-23
ES0371622038
17.74%3,73M EUR
Obligaciones|AYT CED.CAJAS V|4,750|2018-12-04
ES0370148019
17.59%3,70M EUR