Unifond 2018-IX FI

Unifond 2018-IX FI | ES0178237006

UNIGEST

€7,09
-0,00% 1M
-0,73% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Unifond 2018-IX FI
ES0178237006
11,65M€0,90%-1,00%300,00€-0,57%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Unifond 2018-IX FI

Unicaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (17.9.18) el 117,07% del valor liquidativo (VL) a 20.5.13 (TAE garantizada 3%, para suscripciones a 20.5.13, mantenidas a vencimiento. La TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba).


Información sobre el fondo de inversión Unifond 2018 IX FI

El fondo Unifond 2018 IX FI, con ISIN, ES0178237006 de la gestora UNIGEST pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Unifond 2018-IX FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,23% -0,46% -4,77%
1 año -0,86% -0,86% -2,36%
3 años -1,71% -0,57% -0,36%
5 años 7,83% 1,52% 0,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20139,10% - - - -
20148,91% - - - -
20150,58% - - 0,12%0,12%
20160,10%0,34%0,12%0,00%-0,36%
2017-0,99%-0,19%-0,23%-0,30%-0,26%
2018 - -0,34%-0,34%-0,05% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 17, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 17, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Nov 17, 2018

Cartera de Unifond 2018 IX FI

Posición Peso Valor
REPO|CECABANK|0,000|2018-10-01
ES00000124C5
64,32%10,19M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,43-0,14
Beta0,020,07
Information Ratio0,17-0,52
R-Squared5,467,38
Sharpe Ratio-1,55-0,19
Standard Deviation0,290,45
Tracking Error2,871,57
Treynor Ratio-19,54-1,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).