Garantizados

Unifond 2018 IX FI

Unifond 2018-IX FI | ES0178237006

Unigest SGIIC

20 Sep, 2017
7,16
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond 2018-IX FI (ES0178237006)21,06M EUR7,16 EUR0,90%1,02%300 EUR

Estrategia

Unicaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (17.9.18) el 117,07% del valor liquidativo (VL) a 20.5.13 (TAE garantizada 3%, para suscripciones a 20.5.13, mantenidas a vencimiento. La TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Diego Rueda Moltó


Linkedin

José Gómez Caballero


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,86%-1,90%0,57%-0,83%0,31%
20122,18%0,86%-0,37%0,80%0,88%
20139,10%0,43%1,84%3,53%3,03%
20148,91%4,52%2,22%1,91%0,04%
20150,58%1,10%-1,06%0,43%0,12%
20160,10%0,34%0,12%-0,00%-0,36%
2017-0,19%-0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 24, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Unifond 2018 IX FI

Peso Valor
Bonos|TESORO PUBLICO|5,600|2018-09-17
ES0378641031
55.67%11,79M EUR
Obligaciones|CEDULAS TDA A-3|4,000|2018-10-23
ES0371622038
17.83%3,78M EUR
Obligaciones|AYT CED.CAJAS V|4,750|2018-12-04
ES0370148019
17.68%3,74M EUR