Garantizados

Unifond 2018 IX FI

Unifond 2018-IX FI | ES0178237006

Unigest SGIIC

18 May, 2018
7,10
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond 2018-IX FI (ES0178237006)19,50M EUR7,10 EUR0,90%1,02%300 EUR

Estrategia Unifond 2018 IX FI

Unicaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (17.9.18) el 117,07% del valor liquidativo (VL) a 20.5.13 (TAE garantizada 3%, para suscripciones a 20.5.13, mantenidas a vencimiento. La TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba).


Información sobre el fondo de inversión Unifond 2018 IX FI

El fondo Unifond 2018 IX FI, con ISIN, ES0178237006 de la gestora Unigest SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,22% con una volatilidad del 0,06% lo que le sitúa en la posición 335 entre los 408 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,02% del patrimonio del fondo, que asciende a 19.496.113 EUR a fecha de 22 de May de 2018.

Comisiones Unifond 2018 IX FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Diego Rueda Moltó


Linkedin

José Gómez Caballero


Metadata


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Rentabilidad Unifond 2018 IX FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,86%-1,90%0,57%-0,83%0,31%
20122,18%0,86%-0,37%0,80%0,88%
20139,10%0,43%1,84%3,53%3,03%
20148,91%4,52%2,22%1,91%0,04%
20150,58%1,10%-1,06%0,43%0,12%
20160,10%0,34%0,12%-0,00%-0,36%
2017-0,99%-0,19%-0,23%-0,30%-0,27%
2018-0,34%

Rendimiento mensual Unifond 2018 IX FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2018) May 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 19, 2017) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Unifond 2018 IX FI

Peso Valor
Bonos|TESORO PUBLICO|5,600|2018-09-17
ES0378641031
56.38%11,28M EUR
Obligaciones|AYT CED.CAJAS V|4,750|2018-12-04
ES0370148019
18.07%3,62M EUR
Obligaciones|CEDULAS TDA A-3|4,000|2018-10-23
ES0371622038
17.33%3,47M EUR