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Telaia Invest SICAV

TELAIA INVEST, SICAV, S.A. | ES0178266005

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
9,86
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TELAIA INVEST, SICAV, S.A. (ES0178266005)12,25M EUR9,86 EUR0,30%1,77%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,26%-2,43%-0,51%0,67%0,02%
20171,89%-0,09%0,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Telaia Invest SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
6.70%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|LFP
FR0010107953
4.77%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545230
3.42%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSET MANAGERS LTD
IE00BLP5S460
3.41%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
3.40%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN
IE00B4Z6HC18
3.35%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER LUXEMBOURG SA
CH0044781174
3.32%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMBOURG
LU0641746143
2.96%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL
FR0012020659
2.93%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN
IE00B3TH3V40
2.90%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0915363070
2.84%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT
FR0012365013
2.82%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|EXANE ASSET MANAGEMENT/FRANCE
LU0417733242
2.80%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00B1VMD022
2.60%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBOURG SCA
LU0151325312
2.46%0,26M EUR