Mixtos Otros

Telaia Invest SICAV

TELAIA INVEST, SICAV, S.A. | ES0178266005

Credit Suisse Gestión SGIIC

19 Jun, 2018
9,89
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TELAIA INVEST, SICAV, S.A. (ES0178266005)12,20M EUR9,89 EUR0,30%1,74%1 EUR

Estrategia Telaia Invest SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Telaia Invest SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Telaia Invest SICAV, con ISIN ES0178266005, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,74% del patrimonio total, que asciende a 12.204.824 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Telaia Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,74%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Telaia Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,26%-2,43%-0,51%0,67%0,02%
20173,06%1,89%-0,09%0,73%0,50%
2018-1,64%

Rendimiento mensual Telaia Invest SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 21, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Telaia Invest SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
5.82%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|LFP
FR0010107953
4.01%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUTUAL ASSET MANAGERS LTD
IE00BLP5S791
3.20%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE SA
LU1071462532
3.18%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|GAM INVESTMENT MANAGEMENT SWIT
CH0044781174
3.01%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
2.97%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545230
2.91%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON INVESTMENT FUNDS
IE00B4Z6MP99
2.79%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE AM INTERNATIONAL
FR0012020659
2.59%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL FUNDS PLC/IRELAN
IE00B3TH3V40
2.57%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMBOURG
LU0641746143
2.50%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0915363070
2.48%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE PLACEMENT INVEST.
LU1744646420
2.47%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAGEM SA/LUX
LU1551754432
2.46%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT
FR0012365013
2.41%0,29M EUR