Mixtos Moderados EUR - Global

Temperantia FI

CLASE A | ES0178487007

Julius Baer Gestión SGIIC

26 Jun, 2017
5,54
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0178487007)6,00M EUR5,54 EUR1,50%3,07%1 EUR

Estrategia

Fondo Ético. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World en Euros. Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable, excluyentes (impiden invertir en empresas que atenten contra la vida y dignidad humana, salud, medioambiente y que produzcan armamento) y valorativos (evalúan conductas de empresas en materia social, ambiental y gobierno corporativo). El universo de selección de las inversiones son las compañías cubiertas por la agencia MSCI ESG Research, aplicando después los filtros necesarios para elegir aquellas que cumplan con el ideario ético de la iglesia católica. La mayoría de la cartera cumplirá con dicho ideario. Existe un Comité ético cuyas funciones y composición constan en el folleto.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,07%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,04%3,98%
20174,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 22, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Temperantia FI

Peso Valor
Bonos|BONOS Y OBLIGACIONES|0,250|2019-01-31
ES00000128A0
8.63%0,37M EUR
Acciones|CSX
US1264081035
2.58%0,11M USD
Acciones|JOHNSON MATTHEY
GB00BZ4BQC70
2.56%0,11M GBP
Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMON
CH0210483332
2.55%0,11M CHF
Acciones|ROBERT HALF INTL
US7703231032
2.50%0,11M USD
Acciones|APPLIED MATERIALS INC
US0382221051
2.48%0,11M USD
Acciones|ADECCO SA
CH0012138605
2.42%0,10M CHF
Acciones|ASSOCIATED BRITISH FOODS
GB0006731235
2.37%0,10M GBP
Acciones|STATE STREET CORP
US8574771031
2.36%0,10M USD
Acciones|WALT DYSNEY CO
US2546871060
2.26%0,10M USD
Acciones|INTEL CORP
US4581401001
2.22%0,10M USD
Acciones|EXPEDITORS INTL WASH INC
US3021301094
2.19%0,09M USD
Acciones|NESTLE SA
CH0038863350
2.19%0,09M CHF
Acciones|CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
2.17%0,09M USD
Acciones|FERROVIAL SA
ES0118900010
2.11%0,09M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Temperantia FI

Valor
SERANTES CARTERA, SICAV, S.A.0,15M EUR