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Inversiones Alexmo SICAV

INVERSIONES ALEXMO, SICAV, S.A. | ES0178518033

Urquijo Gestión SGIIC

12 Oct, 2017
17,14
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES ALEXMO, SICAV, S.A. (ES0178518033)6,34M EUR17,14 EUR0,70%1,34%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,23%-1,35%1,03%
2008-13,09%-8,30%-1,66%-2,98%-0,66%
200910,28%-0,27%1,91%4,40%3,93%
20101,82%1,19%-6,19%5,63%1,54%
2011-7,41%2,30%0,99%-11,97%1,81%
201210,29%4,21%-4,30%5,44%4,89%
201312,29%0,59%0,64%6,01%4,64%
20149,82%2,86%3,40%2,48%0,75%
20154,21%11,31%-3,40%-5,39%2,44%
20166,58%-2,42%1,31%3,32%4,35%
20174,52%-1,24%0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 09, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Inversiones Alexmo SICAV

Peso Valor
OB.BANCO SABADELL 5,625% VT.06/05/2026
XS1405136364
5.37%0,34M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
4.95%0,31M EUR
AC.AMUNDI FDS-BND GL AGGR-IUC SICAV(USD)
LU0319687637
4.91%0,31M USD
AC.INDITEX
ES0148396007
4.87%0,31M EUR
ETF.POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 (USD)
US73935A1043
4.03%0,25M USD
AC.DEUTS INV I TOP DIVIDEND-FC SICAV
LU0507266228
3.93%0,25M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-AA (USD)
IE00BLP5S353
3.57%0,22M USD
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
3.36%0,21M USD
AC.SCHRODER ISF EURO CORP-CAC SICAV
LU0113258742
3.34%0,21M EUR
AC.INVESCO GLB T RET BND-C SICAV
LU0534240071
3.30%0,21M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
3.29%0,21M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.26%0,21M EUR
AC.NORDEA 1-STAB RET-BI EUR SICAV
LU0351545230
3.25%0,20M EUR
OB.GAS NATURAL FE FTF %VAR PERP (C04/24)
XS1224710399
3.23%0,20M EUR
PART.DWS DEUTSCHLANDEUR FC
DE000DWS2F23
2.91%0,18M EUR