Mixtos Otros

Inversiones Alexmo SICAV

INVERSIONES ALEXMO, SICAV, S.A. | ES0178518033

Urquijo Gestión SGIIC

15 Jun, 2018
17,84
-0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES ALEXMO, SICAV, S.A. (ES0178518033)6,50M EUR17,84 EUR0,70%1,33%1 EUR

Estrategia Inversiones Alexmo SICAV

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Alexmo SICAV

El fondo Inversiones Alexmo SICAV, con ISIN, ES0178518033 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,33% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.504.760 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Inversiones Alexmo SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Alexmo SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,23%-1,35%1,03%
2008-13,09%-8,30%-1,66%-2,98%-0,66%
200910,28%-0,27%1,91%4,40%3,93%
20101,82%1,19%-6,19%5,63%1,54%
2011-7,41%2,30%0,99%-11,97%1,81%
201210,29%4,21%-4,30%5,44%4,89%
201312,29%0,59%0,64%6,01%4,64%
20149,82%2,86%3,40%2,48%0,75%
20154,21%11,31%-3,40%-5,39%2,44%
20166,58%-2,42%1,31%3,32%4,35%
20174,64%4,52%-1,24%0,66%0,70%
2018-2,67%

Rendimiento mensual Inversiones Alexmo SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 29, 2018) May 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 29, 2018) May 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 09, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Alexmo SICAV

Peso Valor
OB.BANCO SABADELL 5,625% VT.06/05/2026
XS1405136364
5.69%0,35M EUR
AC.AMUNDI FDS-BND GL AGGR-IUC SICAV(USD)
LU0319687637
4.75%0,30M USD
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
4.71%0,29M EUR
ETF.POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 (USD)
US73935A1043
4.42%0,27M USD
AC.AMAZON.COM INC (USD)
US0231351067
3.79%0,24M USD
AC.INDITEX
ES0148396007
3.74%0,23M EUR
AC.SCHRODER ISF EURO CORP-CAC SICAV
LU0113258742
3.45%0,21M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
3.44%0,21M USD
AC.INVESCO GLB T RET BND-Z SICAV
LU1625225237
3.36%0,21M EUR
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
3.35%0,21M EUR
OB.GAS NATURAL FE FTF %VAR PERP (C04/24)
XS1224710399
3.23%0,20M EUR
AC.NORDEA 1-STAB RET-BI EUR SICAV
LU0351545230
3.23%0,20M EUR
AC.JPMORGAN EUROLAND EQ-CE SICAV
LU0129440391
2.96%0,18M EUR
OB.JPMORGAN FTF %VAR PERP (C7/19)(USD)
US48127FAA12
2.63%0,16M USD
OB.AXA 5,5% PERP (CALL01/19) (USD)
XS0876682666
2.62%0,16M USD