RV Zona Euro Cap. Grande

Fondmapfre Dividendo FI

Fondmapfre Dividendo FI | ES0178520039

Mapfre Asset Management SGIIC

10 Oct, 2017
67,31
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Dividendo FI (ES0178520039)80,94M EUR67,31 EUR2,25%2,46%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice el DJ Eurostoxx 50. La inversión en valores de renta variable superará el 75% del patrimonio. Al menos el 60% del mismo se materializará en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas en el área euro. La suma de sus inversiones en activos de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30% de su patrimonio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

Patrick Nielsen


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-2,42%0,75%-1,72%-3,64%2,27%
20039,29%0,38%4,25%0,43%4,00%
20047,13%1,77%0,24%0,75%4,23%
20055,98%1,69%2,50%2,49%-0,79%
200611,41%2,59%-3,26%6,85%5,07%
20075,07%0,50%5,89%-2,36%1,12%
2008-37,03%-16,46%-1,22%-9,07%-16,08%
200914,72%-12,53%10,85%14,07%3,72%
2010-4,23%-0,54%-9,61%5,97%0,51%
2011-11,70%2,88%-0,16%-18,13%5,00%
20127,62%2,56%-4,72%5,88%4,02%
201318,56%-0,15%0,91%10,81%6,19%
20144,83%3,26%4,57%-0,44%-2,49%
20150,57%12,99%-5,19%-9,41%3,62%
20164,78%-7,24%-1,79%3,24%11,41%
20175,44%-0,04%2,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Sep 13, 2013) Apr 02, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fondmapfre Dividendo FI

Peso Valor
ACCIONES|TOTAL|
FR0000120271
4.71%3,51M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG|
DE0007236101
3.88%2,89M EUR
ACCIONES|ROCHE|
CH0012032048
3.81%2,84M CHF
ACCIONES|SANOFIAVENTI|
FR0000120578
3.59%2,67M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE|
DE0008404005
3.34%2,49M EUR
ACCIONES|INTESA|
IT0000072618
3.30%2,46M EUR
ACCIONES|ROYALSHELL|
GB00B03MLX29
3.09%2,30M EUR
ACCIONES|BNPPARIS|
FR0000131104
3.07%2,29M EUR
ACCIONES|INGGROEPNV|
NL0011821202
3.01%2,24M EUR
ACCIONES|DEUTTELEKOM|
DE0005557508
2.84%2,11M EUR
ACCIONES|TELEFONICA|
ES0178430E18
2.72%2,02M EUR
ACCIONES|USBGROUPAG|
CH0244767585
2.72%2,02M CHF
ACCIONES|VIVENDI-EAUX|
FR0000127771
2.66%1,98M EUR
ACCIONES|AIR LIQUIDE|
FR0000120073
2.62%1,95M EUR
ACCIONES|AXA|
FR0000120628
2.54%1,89M EUR