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Quinto Real Management SICAV

QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A. | ES0178536035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
7,56
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A. (ES0178536035)29,51M EUR7,56 EUR0,40%0,57%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,95%-9,33%-2,19%
2008-42,63%-13,81%-5,31%-11,88%-20,22%
200919,19%-10,70%20,47%9,64%1,05%
2010-0,07%-0,56%-8,27%2,03%7,38%
2011-12,96%0,32%-2,25%-15,75%5,35%
20127,49%5,25%-5,17%4,96%2,60%
201312,62%8,12%-3,46%3,26%4,49%
20148,03%-0,63%3,28%1,86%3,34%
201514,68%15,16%-3,16%-4,25%7,38%
20161,03%-6,81%-1,36%5,60%4,08%
20177,80%4,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Quinto Real Management SICAV

Peso Valor
ACCIONES|LIERDE SICAV
ES0158457038
8.68%2,52M EUR
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS SA
ES0117360117
5.63%1,64M EUR
ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S
ES0105015012
5.55%1,61M EUR
ACCIONES|CANCOM SE
DE0005419105
4.58%1,33M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106238552
4.29%1,25M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
4.19%1,22M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
4.08%1,19M USD
ACCIONES|S&T AG
AT0000A0E9W5
4.08%1,19M EUR
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
3.94%1,14M CHF
ACCIONES|Divalsa de Inver
ES0126841032
3.50%1,02M EUR
ACCIONES|BAYER AG
DE000BAY0017
3.12%0,91M EUR
ACCIONES|HELLA KGAA HUECK CO
DE000A13SX22
3.12%0,91M EUR
ACCIONES|Devoteam SA
FR0000073793
2.64%0,77M EUR
ACCIONES|REALIA BUSINESS SA
ES0173908015
2.59%0,75M EUR
ACCIONES|VINCI SA
FR0000125486
2.57%0,75M EUR