Mixtos Otros

Quinto Real Management SICAV

QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A. | ES0178536035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Jul, 2018
7,80
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

QUINTO REAL MANAGEMENT, SICAV, S.A. (ES0178536035)30,98M EUR7,80 EUR0,40%1,61%1 EUR

Estrategia Quinto Real Management SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Quinto Real Management SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Quinto Real Management SICAV, con ISIN ES0178536035, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,57% del patrimonio total, que asciende a 30.982.358 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Quinto Real Management SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success6,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Quinto Real Management SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,95%-9,33%-2,19%
2008-42,63%-13,81%-5,31%-11,88%-20,22%
200919,19%-10,70%20,47%9,64%1,05%
2010-0,07%-0,56%-8,27%2,03%7,38%
2011-12,96%0,32%-2,25%-15,75%5,35%
20127,49%5,25%-5,17%4,96%2,60%
201312,62%8,12%-3,46%3,26%4,49%
20148,03%-0,63%3,28%1,86%3,34%
201514,68%15,16%-3,16%-4,25%7,38%
20161,03%-6,81%-1,36%5,60%4,08%
201717,67%7,80%4,98%5,10%-1,07%
20180,45%2,09%

Rendimiento mensual Quinto Real Management SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 07, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Quinto Real Management SICAV

Peso Valor
ACCIONES|LIERDE SICAV
ES0158457038
8.50%2,58M EUR
ACCIONES|CEMENTOS MOLINS SA
ES0117360117
6.89%2,09M EUR
ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S
ES0105015012
6.43%1,95M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
5.42%1,64M USD
ACCIONES|S&T AG
AT0000A0E9W5
5.33%1,62M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106238552
4.20%1,27M EUR
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
4.10%1,24M EUR
ACCIONES|CANCOM SE
DE0005419105
3.59%1,09M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.49%1,06M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6
FR0010345371
3.48%1,05M EUR
ACCIONES|VINCI SA
FR0000125486
3.16%0,96M EUR
ACCIONES|Devoteam SA
FR0000073793
3.12%0,95M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS SA
FR0000131104
2.98%0,90M EUR
ACCIONES|ISS A/S
DK0060542181
2.87%0,87M DKK
ACCIONES|REALIA BUSINESS SA
ES0173908015
2.52%0,76M EUR