Mixtos Otros

Tetana de Inversiones SICAV

TETANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0178648004

BBVA Asset Management SGIIC

13 Jun, 2018
10,98
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TETANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0178648004)2,62M EUR10,98 EUR0,50%1,32%1 EUR

Estrategia Tetana de Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Tetana de Inversiones SICAV

El fondo Tetana de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0178648004 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,32% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.620.531 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Tetana de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Tetana de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-13

Rentabilidades absolutas al 2018-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20147,76%2,86%2,60%1,24%0,85%
20150,16%4,75%-2,24%-4,42%2,33%
2016-1,37%-2,79%-0,17%0,47%1,16%
20172,87%1,49%0,01%0,98%0,37%
2018-1,20%

Rendimiento mensual Tetana de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Tetana de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
9.48%0,25M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND
LU0360478795
5.78%0,15M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST INV F-GLB OPPORT
LU1511517010
5.66%0,15M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
5.28%0,14M EUR
BONO|GAS NATURAL CAPITAL|06,000|2020-01-27
XS0829360923
4.78%0,12M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EUR DYN GROWTH
LU1353442731
4.62%0,12M EUR
BONO|IBERDROLA INTL BV|02,875|2020-11-11
XS0940711947
4.16%0,11M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
3.97%0,10M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORA
LU0945150927
3.89%0,10M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|01,375|2019-07-01
XS1082970853
3.89%0,10M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.62%0,09M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
3.12%0,08M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
3.12%0,08M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND
LU0195950059
3.08%0,08M EUR
PARTICIPACIO|MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY FD
LU0219424644
2.73%0,07M EUR