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Tetana de Inversiones SICAV

TETANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0178648004

BBVA Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
10,88
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TETANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0178648004)2,61M EUR10,88 EUR0,50%1,16%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20147,76%2,86%2,60%1,24%0,85%
20150,16%4,75%-2,24%-4,42%2,33%
2016-1,37%-2,79%-0,17%0,47%1,16%
20171,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 06, 2017) Apr 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 06, 2017) Apr 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 05, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Tetana de Inversiones SICAV

Peso Valor
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2018-02-01
XS0740606768
5.98%0,16M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTERN SELECTION FUND
LU0323591833
5.48%0,14M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
5.17%0,13M EUR
BONO|GAS NATURAL CAPITAL|06,000|2020-01-27
XS0829360923
4.86%0,13M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
4.63%0,12M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS - EUR DYN GROWTH
LU1353442731
4.40%0,11M EUR
BONO|IBERDROLA INTL BV|02,875|2020-11-11
XS0940711947
4.24%0,11M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,500|2017-09-20
XS0831389985
4.05%0,11M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
4.01%0,10M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|01,375|2019-07-01
XS1082970853
3.90%0,10M EUR
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,551|2018-01-26
ES0513495QF7
3.86%0,10M EUR
PARTICIPACIO|AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORA
LU0945150927
3.86%0,10M EUR
PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-EURO AGGREG BOND
LU0313644931
3.74%0,10M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.36%0,09M EUR
PARTICIPACIO|FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND
LU0140363002
3.09%0,08M EUR