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Texfinco SICAV

TEXFINCO, SICAV, S.A. | ES0178671030

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
9,84
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TEXFINCO, SICAV, S.A. (ES0178671030)6,25M EUR9,84 EUR0,30%0,54%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,77%-0,00%0,05%
2008-0,02%-1,55%-0,71%-0,58%2,87%
200914,27%-1,80%9,67%5,11%0,94%
20102,76%2,69%-1,16%2,11%-0,85%
2011-3,45%2,36%-0,39%-6,90%1,71%
20125,96%2,82%-2,78%4,35%1,59%
201310,18%3,20%-1,36%3,43%4,64%
20143,93%2,41%1,43%0,64%-0,59%
20154,17%6,29%-0,63%-2,07%0,71%
2016-1,79%-3,47%-0,22%1,25%0,70%
20172,26%0,28%1,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 15, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Texfinco SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
9.82%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
9.82%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
9.02%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
5.50%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
4.98%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|EPSILON FD-EMERGING BOND
LU0365358141
4.86%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
4.85%0,30M EUR
ACCIONES|FUCHS PETROLUB SE
DE0005790430
4.65%0,29M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
3.85%0,24M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
3.39%0,21M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.38%0,21M EUR
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
3.38%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVEST I TOP DVD
LU0507266228
3.37%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
3.28%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
3.09%0,19M EUR