Mixtos Otros

Texfinco SICAV

TEXFINCO, SICAV, S.A. | ES0178671030

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Sep, 2018
9,65
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TEXFINCO, SICAV, S.A. (ES0178671030)6,23M EUR9,65 EUR0,30%0,58%1 EUR

Estrategia Texfinco SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Texfinco SICAV

El fondo Texfinco SICAV, con ISIN, ES0178671030 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,54% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.230.482 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Texfinco SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Texfinco SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-13

Rentabilidades absolutas al 2018-09-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,77%-0,00%0,05%
2008-0,02%-1,55%-0,71%-0,58%2,87%
200914,27%-1,80%9,67%5,11%0,94%
20102,76%2,69%-1,16%2,11%-0,85%
2011-3,45%2,36%-0,39%-6,90%1,71%
20125,96%2,82%-2,78%4,35%1,59%
201310,18%3,20%-1,36%3,43%4,64%
20143,93%2,41%1,43%0,64%-0,59%
20154,17%6,29%-0,63%-2,07%0,71%
2016-1,79%-3,47%-0,22%1,25%0,70%
20174,20%2,26%0,28%1,12%0,49%
2018-1,56%-0,22%

Rendimiento mensual Texfinco SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 14, 2018) Mar 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 04, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Texfinco SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
9.72%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336421
9.61%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
9.03%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
5.57%0,34M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
4.92%0,30M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|8.88|2049-12-29
XS1394911496
3.64%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
3.34%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU1034951563
3.28%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
3.26%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
2.44%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR MBS TOTAL RETUR
IE00BYW7LS16
2.43%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658025209
2.42%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0013289444
2.39%0,15M EUR
ACCIONES|LIERDE SICAV
ES0158457038
2.33%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
2.28%0,14M EUR