Mixtos Otros

Texfinco SICAV

TEXFINCO, SICAV, S.A. | ES0178671030

Santander Private Banking Gestión SGIIC

07 Dec, 2017
9,80
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TEXFINCO, SICAV, S.A. (ES0178671030)6,25M EUR9,80 EUR0,30%0,54%1 EUR

Estrategia Texfinco SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Texfinco SICAV

El fondo Texfinco SICAV, con ISIN, ES0178671030 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,54% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.252.459 EUR a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones Texfinco SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Texfinco SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,77%-0,00%0,05%
2008-0,02%-1,55%-0,71%-0,58%2,87%
200914,27%-1,80%9,67%5,11%0,94%
20102,76%2,69%-1,16%2,11%-0,85%
2011-3,45%2,36%-0,39%-6,90%1,71%
20125,96%2,82%-2,78%4,35%1,59%
201310,18%3,20%-1,36%3,43%4,64%
20143,93%2,41%1,43%0,64%-0,59%
20154,17%6,29%-0,63%-2,07%0,71%
2016-1,79%-3,47%-0,22%1,25%0,70%
20172,26%0,28%1,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Mar 15, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Texfinco SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
9.73%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
9.69%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
8.98%0,56M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02
ES00000121O6
7.56%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
5.57%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI
IE00B8J38129
5.01%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
4.83%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|EPSILON FD-EMERGING BOND
LU0365358141
4.82%0,30M EUR
ACCIONES|FUCHS PETROLUB SE
DE0005790430
4.78%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
3.26%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
3.07%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658026603
2.53%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0100598282
2.37%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
2.29%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE FUNDS SICAV
LU1047868630
2.03%0,13M EUR