Mixtos Otros

Tiebas de Inversiones SICAV

TIEBAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0179178035

UBS Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
13,18
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TIEBAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0179178035)32,21M EUR13,18 EUR0,30%0,82%1 EUR

Estrategia Tiebas de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


El fondo Tiebas de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0179178035 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 32.205.305 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Tiebas de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Tiebas de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,75%8,23%-1,07%4,10%2,94%
20070,21%1,61%2,32%-2,63%-1,01%
2008-7,34%-5,86%0,29%-2,58%0,75%
20094,28%0,18%1,10%1,99%0,95%
20103,35%1,73%-1,65%2,68%0,60%
2011-3,25%0,64%-0,77%-3,74%0,65%
20123,48%1,40%-1,50%2,26%1,31%
20134,92%1,35%-0,70%2,08%2,13%
20143,35%2,15%1,23%-0,11%0,06%
20152,18%3,15%-1,20%-1,33%1,63%
20160,19%-1,81%0,90%1,05%0,08%
20170,95%0,57%0,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Tiebas de Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
11.98%3,84M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
9.49%3,05M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1540979611
6.21%1,99M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0
LU0227127643
4.38%1,41M EUR
Participaciones|DIVERSIFIED CREDIT INVESTMENT
IE00B0GZPH03
4.23%1,36M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
2.66%0,85M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0211300792
2.60%0,83M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0849815831
2.58%0,83M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
2.50%0,80M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU1345485509
2.43%0,78M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
2.36%0,76M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
2.34%0,75M SEK
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
1.92%0,62M EUR
Participaciones|PIONNER
LU0133660984
1.65%0,53M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1140787190
1.63%0,52M EUR