Mixtos Otros

Tiebas de Inversiones SICAV

TIEBAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0179178035

UBS Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
13,06
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TIEBAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0179178035)31,59M EUR13,06 EUR0,30%0,92%1 EUR

Estrategia Tiebas de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Tiebas de Inversiones SICAV

El fondo Tiebas de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0179178035 de la gestora UBS Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 31.592.605 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Tiebas de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Tiebas de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,75%8,23%-1,07%4,10%2,94%
20070,21%1,61%2,32%-2,63%-1,01%
2008-7,34%-5,86%0,29%-2,58%0,75%
20094,28%0,18%1,10%1,99%0,95%
20103,35%1,73%-1,65%2,68%0,60%
2011-3,25%0,64%-0,77%-3,74%0,65%
20123,48%1,40%-1,50%2,26%1,31%
20134,92%1,35%-0,70%2,08%2,13%
20143,35%2,15%1,23%-0,11%0,06%
20152,18%3,15%-1,20%-1,33%1,63%
20160,19%-1,81%0,90%1,05%0,08%
20172,22%0,95%0,57%0,51%0,18%
2018-1,53%-0,21%

Rendimiento mensual Tiebas de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 19, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Tiebas de Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
12.06%3,82M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
9.62%3,05M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU1540979611
6.27%1,99M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
5.31%1,68M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0
LU0227127643
4.43%1,40M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
3.86%1,22M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
LU0438336777
3.77%1,20M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0
LU0482270666
2.79%0,88M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0211300792
2.56%0,81M EUR
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR
IE00B80G9288
2.36%0,75M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0849815831
2.04%0,65M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00BMP3SH07
1.92%0,61M EUR
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND
IE00BKM4GZ66
1.87%0,59M USD
Participaciones|POWERSHARES
US73935A1043
1.51%0,48M USD
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1140787190
1.28%0,40M EUR