TIEBAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

TIEBAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0179178035

UBS GESTION

€12,73
-0,04% 1M
+2,61% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
TIEBAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0179178035
25,49M€0,30%10,00%0,40%1,00€-0,42%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia TIEBAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Tiebas de Inversiones SICAV

El fondo Tiebas de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0179178035 de la gestora UBS GESTION pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos

Comisiones TIEBAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,88% 1,98% 1,77%
1 año -2,15% -2,20% -1,92%
3 años -1,26% -0,42% 1,23%
5 años 1,02% 0,20% 1,00%
10 años 15,19% 1,42% 2,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,35% - - - -
20152,18% - - - -
20160,19%0,90%1,05%1,05%0,08%
20172,22%0,95%0,57%0,51%0,18%
2018-5,99%-1,53%-0,21%0,45%-4,76%
2019 - 2,08%0,29% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Aug 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019

Cartera de Tiebas de Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B3ZJFC95
11,00%2,80M€
Participaciones|AMUNDI
FR0007038138
9,52%2,42M€
REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01
ES00000128E2
8,98%2,28M€
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
LU0468289250
6,31%1,61M€
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
6,30%1,60M€
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS
LU1859410190
4,69%1,19M€
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
4,23%1,08M€
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL
IE00B4L5Y983
3,50%0,89M€
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0217389567
2,54%0,65M€
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180942007
2,49%0,63M€
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913016
2,07%0,53M€
Bonos|US TREASURY|0,812|2020-06-30
US912828XH83
1,72%0,44M€
Bonos|APPLE COMPUTER INC|0,775|2021-07-04
US037833CC25
1,70%0,43M€
Bonos|TELEFONICA ITNL|2,731|2021-02-16
US87938WAP86
1,46%0,37M€
Bonos|ANHEUSER-BUSH INBEV|1,325|2021-01-01
US035242AJ52
1,39%0,35M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,03-1,76
Beta0,430,47
Information Ratio-0,45-1,10
R-Squared91,7487,19
Sharpe Ratio-0,480,09
Standard Deviation3,833,43
Tracking Error5,043,80
Treynor Ratio-4,290,69

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).