Mixtos Otros

Tiebas de Inversiones SICAV

TIEBAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0179178035

UBS Gestión SGIIC

14 Sep, 2017
13,17
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TIEBAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0179178035)32,03M EUR13,17 EUR0,30%0,82%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,75%8,23%-1,07%4,10%2,94%
20070,21%1,61%2,32%-2,63%-1,01%
2008-7,34%-5,86%0,29%-2,58%0,75%
20094,28%0,18%1,10%1,99%0,95%
20103,35%1,73%-1,65%2,68%0,60%
2011-3,25%0,64%-0,77%-3,74%0,65%
20123,48%1,40%-1,50%2,26%1,31%
20134,92%1,35%-0,70%2,08%2,13%
20143,35%2,15%1,23%-0,11%0,06%
20152,18%3,15%-1,20%-1,33%1,63%
20160,19%-1,81%0,90%1,05%0,08%
20170,95%0,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Tiebas de Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
11.94%3,81M EUR
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT
LU0145657366
9.51%3,04M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0933168949
6.22%1,99M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0
LU0227127643
4.39%1,40M EUR
Participaciones|DIVERSIFIED CREDIT INVESTMENT
IE00B0GZPH03
4.24%1,35M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0849815831
3.10%0,99M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180913008
2.48%0,79M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE0032876397
2.35%0,75M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
LU0211300792
2.35%0,75M EUR
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU1140787190
2.28%0,73M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS
GB00B1VMD022
1.99%0,63M EUR
Participaciones|PIONNER
LU0133660984
1.65%0,53M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU1345485509
1.64%0,52M EUR
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA
ES0180943039
1.48%0,47M EUR
Participaciones|NORDEA
LU0772963442
1.41%0,45M SEK