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Tipuana Inversiones SICAV

TIPUANA INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0179179009

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Oct, 2017
10,06
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TIPUANA INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0179179009)3,00M EUR10,06 EUR0,50%1,14%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,72%1,75%
20160,76%-3,16%-0,09%1,14%2,96%
20171,45%-0,97%1,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Tipuana Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
7.33%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
6.57%0,19M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
5.39%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357444
5.36%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0236146428
5.19%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0336084032
5.19%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
5.16%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT
LU0095938881
4.87%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0211118053
4.69%0,14M USD
BONO|REPSOL INTL FINANCE|2,13|2020-12-16
XS1334225361
3.58%0,11M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|1,50|2019-08-01
IT0005030504
3.55%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
2.73%0,08M EUR
ACCIONES|ABB
CH0012221716
1.81%0,05M CHF
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
1.57%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010429068
1.44%0,04M EUR