TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A.

TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A. | ES0179208030

MARCH ASSET MGMT

€11,79
-2,29% 1M
-5,96% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A.
ES0179208030
16,18M€0,60%-0,70%1,00€1,32%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A.

La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Tiétar Finanzas SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -10,26% -19,20% -12,61%
1 año -5,45% -5,29% -6,40%
3 años 4,00% 1,32% -0,14%
5 años 25,79% 4,70% 1,67%
10 años 61,66% 4,92% 2,41%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201317,73% - - - -
201410,66% - - - -
20159,43% - - - 5,51%
2016-5,33%-12,35%0,96%3,93%2,94%
201712,56%7,36%-1,55%2,91%3,48%
2018 - -1,93%3,03%1,26% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Dec 14, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Dec 14, 2018
DFI (Aug 31, 2018) Dec 14, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 14, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 14, 2018

Cartera de Tiétar Finanzas SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES
LU1511517010
17,72%3,11M€
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL FUNDS
IE00BZ4D7648
15,40%2,71M€
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON
LU0923958473
15,37%2,70M€
PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGEMENT
LU0979667374
12,96%2,28M€
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-10-01
ES0000012A89
7,17%1,26M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0827889055
6,93%1,22M€
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0328436547
5,18%0,91M€
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV
LU0717821077
3,00%0,53M€
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0289523259
2,96%0,52M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,01-4,03
Beta1,512,21
Information Ratio0,360,19
R-Squared62,1978,21
Sharpe Ratio-0,030,57
Standard Deviation10,2010,08
Tracking Error6,846,79
Treynor Ratio-0,232,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).