TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A.

TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A. | ES0179208030

MARCH ASSET MGMT

€12,63
+4,12% 1M
+10,27% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A.
ES0179208030
17,23M€0,60%-0,70%1,00€7,31%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A.

La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Tiétar Finanzas SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,86% 10,04% 3,72%
1 año 2,17% 2,18% 0,02%
3 años 23,54% 7,31% 2,89%
5 años 34,29% 6,07% 1,85%
10 años 72,05% 5,57% 2,86%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,66% - - - -
20159,43% - - - -
2016-5,33%0,96%0,96%3,93%2,94%
201712,56%7,36%-1,55%2,91%3,48%
2018-8,40%-1,93%3,03%1,26%-10,47%
2019 - 7,25% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Apr 21, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Apr 21, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Apr 21, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Apr 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 21, 2019

Cartera de Tiétar Finanzas SICAV

Posición Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2019-01-02
ES0000012A89
24,71%3,89M€
PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE AM
IE00B3ZYDS66
7,33%1,15M€
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL FUNDS
IE00BZ4D7648
5,68%0,89M€
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE AM INTE
LU0438073230
2,96%0,47M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,111,41
Beta1,111,33
Information Ratio0,000,77
R-Squared54,5890,44
Sharpe Ratio0,100,73
Standard Deviation11,539,50
Tracking Error7,823,69
Treynor Ratio1,075,25

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).