TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A.

TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A. | ES0179208030

MARCH ASSET MGMT

€11,84
-4,31% 1M
+3,00% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A.
ES0179208030
16,21M€0,60%-0,70%1,00€3,59%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A.

La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Tiétar Finanzas SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,24% -1,88% 1,34%
1 año -7,31% -7,04% -1,89%
3 años 11,16% 3,59% 1,24%
5 años 17,16% 3,22% 1,04%
10 años 46,02% 3,86% 2,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,66% - - - -
20159,43% - - - -
2016-5,33%0,96%3,93%3,93%2,94%
201712,56%7,36%-1,55%2,91%3,48%
2018-8,40%-1,93%3,03%1,26%-10,47%
2019 - 7,25%-1,70% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Aug 22, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 22, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 22, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 22, 2019

Cartera de Tiétar Finanzas SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0248060906
18,93%3,13M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS
LU0594300500
6,51%1,08M€
PARTICIPACIONES|WORLD GOLD TRUST S
US78463V1070
4,07%0,67M€
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0248042839
3,98%0,66M€
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0177222394
3,97%0,66M€
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS
LU0607983383
3,95%0,65M€
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON
LU1908332833
3,93%0,65M€
PARTICIPACIONES|MELLON GLOBAL MG
IE00B8FF3S47
3,92%0,65M€
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
IE00B80G9288
3,90%0,65M€
PARTICIPACIONES|NORDEA FUNDS
LU1694214633
3,89%0,64M€
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
FR0010773614
3,87%0,64M€
PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET
LU0368555768
3,55%0,59M€
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN
LU1295556887
3,06%0,51M€
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV
LU0717821077
3,05%0,51M€
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV
LU0226954369
3,02%0,50M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,370,04
Beta1,441,32
Information Ratio-0,240,37
R-Squared70,4886,46
Sharpe Ratio-0,120,62
Standard Deviation14,759,69
Tracking Error8,874,19
Treynor Ratio-1,194,57

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).