Mixtos Otros

Tiétar Finanzas SICAV

TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A. | ES0179208030

March Asset Management SGIIC

10 Aug, 2018
12,86
-0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A. (ES0179208030)17,47M EUR12,86 EUR0,60%1,30%1 EUR

Estrategia Tiétar Finanzas SICAV

La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Tiétar Finanzas SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Tiétar Finanzas SICAV, con ISIN ES0179208030, de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio total, que asciende a 17.472.193 EUR a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones Tiétar Finanzas SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Tiétar Finanzas SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-10

Rentabilidades absolutas al 2018-08-10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,22%8,65%-8,32%3,54%10,75%
20070,52%2,83%7,21%-3,58%-5,43%
2008-3,57%0,67%-2,43%-0,20%-1,64%
200929,75%0,64%3,40%12,58%10,75%
20107,54%6,03%-4,61%-1,34%7,77%
2011-16,86%-3,92%-1,32%-13,34%1,19%
2012-2,54%5,16%-5,38%-1,77%-0,29%
201317,73%6,37%-2,62%6,55%6,68%
201410,66%1,96%0,59%4,75%3,00%
20159,43%18,62%-1,08%-11,61%5,51%
2016-5,33%-12,35%0,96%3,93%2,94%
201712,56%7,36%-1,55%2,91%3,48%
2018-1,93%3,03%

Rendimiento mensual Tiétar Finanzas SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 03, 2018) Aug 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 03, 2018) Aug 06, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 27, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Tiétar Finanzas SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES
LU1511517010
18.32%3,18M EUR
PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGEMENT
LU0979667374
13.11%2,28M EUR
PARTICIPACIONES|ALKEN
LU0235308482
8.12%1,41M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0248183658
7.99%1,39M EUR
PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGEMENT
LU0403296170
7.73%1,34M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0827889055
6.87%1,19M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS
LU0346389348
5.52%0,96M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0328436547
5.09%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL FUNDS
IE00BZ4D7648
4.75%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON
LU0923958473
4.60%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMEN SA (DE
DE0009769869
3.95%0,69M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0289523259
3.56%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE
LU0474969937
2.94%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|LEMANIK ASSET MANAGE
LU1111643711
2.87%0,50M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-07-02
ES0000012A89
1.88%0,33M EUR