Mixtos Otros

Tiétar Finanzas SICAV

TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A. | ES0179208030

March Asset Management SGIIC

16 Feb, 2018
12,57
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A. (ES0179208030)17,89M EUR12,57 EUR0,45%1,24%1 EUR

Estrategia Tiétar Finanzas SICAV

La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Tiétar Finanzas SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Tiétar Finanzas SICAV, con ISIN ES0179208030, de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio total, que asciende a 17.887.667 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Tiétar Finanzas SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Tiétar Finanzas SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,22%8,65%-8,32%3,54%10,75%
20070,52%2,83%7,21%-3,58%-5,43%
2008-3,57%0,67%-2,43%-0,20%-1,64%
200929,75%0,64%3,40%12,58%10,75%
20107,54%6,03%-4,61%-1,34%7,77%
2011-16,86%-3,92%-1,32%-13,34%1,19%
2012-2,54%5,16%-5,38%-1,77%-0,29%
201317,73%6,37%-2,62%6,55%6,68%
201410,66%1,96%0,59%4,75%3,00%
20159,43%18,62%-1,08%-11,61%5,51%
2016-5,33%-12,35%0,96%3,93%2,94%
201712,56%7,36%-1,55%2,91%3,48%

Rendimiento mensual Tiétar Finanzas SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Tiétar Finanzas SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ALKEN
LU0235308482
15.59%2,68M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES
LU1511517010
13.62%2,34M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0248183658
12.20%2,10M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS
LU0346389348
10.36%1,78M EUR
PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGEMENT
LU0979667374
6.95%1,20M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0827889055
6.79%1,17M EUR
PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT FUND
LU0165193169
6.57%1,13M USD
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMEN SA (DE
DE0008490962
6.41%1,10M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES
LU0266116010
6.17%1,06M USD
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS EUROPE
LU0248316639
5.00%0,86M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET
IE00BWV0GJ33
4.84%0,83M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET
LU0028119013
2.90%0,50M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-01-02
ES00000122T3
1.28%0,22M EUR