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Tiétar Finanzas SICAV

TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A. | ES0179208030

March Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
12,38
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TIETAR FINANZAS, SICAV, S.A. (ES0179208030)16,77M EUR12,38 EUR0,45%1,24%1 EUR

Estrategia

La Sociedad invertirá al menos un 50% de su activo en acciones y participaciones de otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,22%8,65%-8,32%3,54%10,75%
20070,52%2,83%7,21%-3,58%-5,43%
2008-3,57%0,67%-2,43%-0,20%-1,64%
200929,75%0,64%3,40%12,58%10,75%
20107,54%6,03%-4,61%-1,34%7,77%
2011-16,86%-3,92%-1,32%-13,34%1,19%
2012-2,54%5,16%-5,38%-1,77%-0,29%
201317,73%6,37%-2,62%6,55%6,68%
201410,66%1,96%0,59%4,75%3,00%
20159,43%18,62%-1,08%-11,61%5,51%
2016-5,33%-12,35%0,96%3,93%2,94%
20177,36%-1,55%2,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Tiétar Finanzas SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS
LU0346389348
19.80%3,24M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES
LU1511517010
10.43%1,71M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES00000126V0
8.56%1,40M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK DEUTSCHLAN
DE0005933931
6.74%1,10M EUR
PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT FUND
LU0165193169
6.47%1,06M USD
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMEN SA (DE
DE0008490962
6.30%1,03M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0248183658
6.21%1,02M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS
LU0370789058
6.06%0,99M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVES
LU0266116010
6.04%0,99M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS
LU0346389850
6.01%0,98M EUR
PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGEMENT
LU0400035332
6.00%0,98M USD
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
5.83%0,95M EUR
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD
LU0701411166
4.76%0,78M EUR
PARTICIPACIONES|BARCLAYS BANK SAU
ES0190054009
0.00%0,00M EUR
PARTICIPACIONES|BARCLAYS BANK SAU
ES0162083002
0.00%0,00M EUR