Mixtos Otros

Titlis Invest SICAV

TITLIS INVEST, SICAV, S.A. | ES0179213006

Credit Suisse Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
11,36
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TITLIS INVEST, SICAV, S.A. (ES0179213006)4,28M EUR11,36 EUR0,38%1,14%1 EUR

Estrategia Titlis Invest SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


Información sobre el fondo de inversión Titlis Invest SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Titlis Invest SICAV, con ISIN ES0179213006, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,14% del patrimonio total, que asciende a 4.275.285 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Titlis Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,14%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Titlis Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,40%
20152,08%6,38%-2,61%-4,06%2,70%
20169,04%0,80%2,44%3,18%2,35%
20171,88%2,12%-0,54%0,01%0,30%
2018-2,58%-0,54%

Rendimiento mensual Titlis Invest SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 30, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Titlis Invest SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B441G979
8.48%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE0008471009
5.95%0,26M EUR
BONOS|AT&T INC|4,500|2034-11-15
US00206RCP55
5.57%0,24M USD
BONOS|LA MONDIALE|7,625|2019-04-23
XS0919401751
4.90%0,21M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0671501129
4.38%0,19M EUR
BONOS|J.SAINSBURY PLC|6,500|2020-07-30
XS1268050397
4.36%0,19M GBP
BONOS|UNITED MEXICAN STATE|4,000|2115-03-15
XS1218289103
4.32%0,19M EUR
BONOS|HEWLETT PACKARD ENTE|6,350|2045-04-15
US42824CAY57
4.04%0,17M USD
BONOS|AG INSURANCE SA/NV|6,750|2019-03-21
BE6251340780
3.88%0,17M USD
BONOS|BBVA|9,000|2018-05-09
XS0926832907
3.80%0,16M USD
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|5,200|2019-12-17
XS1153303810
3.55%0,15M NZD
BONOS|TELECOM ITALIA FIN S|7,750|2033-01-24
XS0161100515
3.48%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE0002635307
3.41%0,15M EUR
BONOS|CITIGROUP INC|5,875|2020-03-27
US172967JK88
2.93%0,13M USD
BONOS|BANK OF AMERICA CORP|8,125|2018-05-15
US060505DT81
2.87%0,12M USD