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Titlis Invest SICAV

TITLIS INVEST, SICAV, S.A. | ES0179213006

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
11,50
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TITLIS INVEST, SICAV, S.A. (ES0179213006)4,34M EUR11,50 EUR0,38%0,81%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,40%
20152,08%6,38%-2,61%-4,06%2,70%
20169,04%0,80%2,44%3,18%2,35%
20172,12%-0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Titlis Invest SICAV

Peso Valor
BONOS|AT&T INC|4,500|2034-11-15
US00206RCP55
5.90%0,26M USD
BONOS|LA MONDIALE|7,625|2019-04-23
XS0919401751
5.35%0,24M USD
BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2165-12-13
ES0840609004
4.81%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B66F4759
4.39%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE000A0F5UH1
4.39%0,19M EUR
BONOS|J.SAINSBURY PLC|6,500|2020-07-30
XS1268050397
4.28%0,19M GBP
BONOS|HEWLETT PACKARD ENTE|6,350|2045-04-15
US42824CAY57
4.23%0,19M USD
BONOS|AG INSURANCE SA/NV|6,750|2019-03-21
BE6251340780
4.19%0,18M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B4PY7Y77
4.18%0,18M USD
BONOS|BBVA|9,000|2018-05-09
XS0926832907
4.17%0,18M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0671501129
4.17%0,18M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|5,200|2019-12-17
XS1153303810
3.80%0,17M NZD
BONOS|TELECOM ITALIA FIN S|7,750|2033-01-24
XS0161100515
3.17%0,14M EUR
BONOS|CITIGROUP INC|5,875|2020-03-27
US172967JK88
3.14%0,14M USD
BONOS|BANK OF AMERICA CORP|8,125|2018-05-15
US060505DT81
3.12%0,14M USD