Mixtos Otros

Titlis Invest SICAV

TITLIS INVEST, SICAV, S.A. | ES0179213006

Credit Suisse Gestión SGIIC

17 Nov, 2017
11,50
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TITLIS INVEST, SICAV, S.A. (ES0179213006)4,43M EUR11,50 EUR0,38%0,81%1 EUR

Estrategia Titlis Invest SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (publico o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Titlis Invest SICAV, con ISIN ES0179213006, de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 4.427.181 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Titlis Invest SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Titlis Invest SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,40%
20152,08%6,38%-2,61%-4,06%2,70%
20169,04%0,80%2,44%3,18%2,35%
20172,12%-0,54%0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Titlis Invest SICAV

Peso Valor
BONOS|AT&T INC|4,500|2034-11-15
US00206RCP55
5.71%0,25M USD
BONOS|LA MONDIALE|7,625|2019-04-23
XS0919401751
5.14%0,23M USD
BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2024-06-13
ES0840609004
4.84%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B66F4759
4.37%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE000A0F5UH1
4.34%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX
LU0671501129
4.30%0,19M EUR
BONOS|J.SAINSBURY PLC|6,500|2020-07-30
XS1268050397
4.24%0,19M GBP
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B4PY7Y77
4.11%0,18M USD
BONOS|HEWLETT PACKARD ENTE|6,350|2045-04-15
US42824CAY57
4.08%0,18M USD
BONOS|AG INSURANCE SA/NV|6,750|2019-03-21
BE6251340780
4.07%0,18M USD
BONOS|BBVA|9,000|2018-05-09
XS0926832907
3.99%0,18M USD
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|5,200|2019-12-17
XS1153303810
3.64%0,16M NZD
BONOS|TELECOM ITALIA FIN S|7,750|2033-01-24
XS0161100515
3.47%0,15M EUR
BONOS|BANK OF AMERICA CORP|8,125|2018-05-15
US060505DT81
2.99%0,13M USD
BONOS|AVIS BUDGET CAR/FINA|5,500|2018-04-01
US053773AV98
2.96%0,13M USD