Mixtos Otros

Títulos Balboa SICAV

TITULOS BALBOA, SICAV S.A. | ES0179234036

Urquijo Gestión SGIIC

15 Feb, 2018
1,86
0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TITULOS BALBOA, SICAV S.A. (ES0179234036)43,06M EUR1,86 EUR0,40%0,75%1 EUR

Estrategia Títulos Balboa SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Títulos Balboa SICAV

El fondo Títulos Balboa SICAV, con ISIN, ES0179234036 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,73% del patrimonio del fondo, que asciende a 43.055.131 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Títulos Balboa SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Títulos Balboa SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,42%0,73%-1,20%
2008-9,05%-5,03%-0,98%-2,07%-1,25%
20094,78%-1,23%0,93%2,97%2,08%
20100,90%1,63%-7,60%5,54%1,81%
2011-7,31%3,30%-0,43%-12,62%3,13%
20129,27%4,06%-2,83%5,00%2,92%
201310,89%1,02%1,10%3,98%4,42%
20144,99%1,83%1,57%1,25%0,25%
20154,68%8,73%-3,21%-3,66%3,25%
20161,57%-2,91%-0,40%2,63%2,33%
20175,96%3,14%0,13%1,67%0,92%

Rendimiento mensual Títulos Balboa SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 20, 2017) Dec 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 20, 2017) Feb 09, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Títulos Balboa SICAV

Peso Valor
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
4.25%1,79M USD
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
4.23%1,79M USD
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
3.90%1,65M EUR
PART.EDM ROTHSCHILD START-S
FR0010773614
3.61%1,53M EUR
PART.AMUNDI ABS
FR0010319996
3.37%1,42M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
3.12%1,32M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
3.05%1,29M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
3.02%1,28M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
3.01%1,27M EUR
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
2.78%1,17M EUR
ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H
FR0011314277
2.52%1,06M EUR
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
2.32%0,98M USD
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
2.21%0,94M EUR
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
XS1594368539
2.16%0,91M EUR
BO.SANTANDER CONS BANK 0,75% VT.17/10/22
XS1692396069
2.13%0,90M EUR