Mixtos Otros

Títulos Balboa SICAV

TITULOS BALBOA, SICAV S.A. | ES0179234036

Urquijo Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
1,87
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TITULOS BALBOA, SICAV S.A. (ES0179234036)37,41M EUR1,87 EUR0,40%0,75%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,42%0,73%-1,20%
2008-9,05%-5,03%-0,98%-2,07%-1,25%
20094,78%-1,23%0,93%2,97%2,08%
20100,90%1,63%-7,60%5,54%1,81%
2011-7,31%3,30%-0,43%-12,62%3,13%
20129,27%4,06%-2,83%5,00%2,92%
201310,89%1,02%1,10%3,98%4,42%
20144,99%1,83%1,57%1,25%0,25%
20154,68%8,73%-3,21%-3,66%3,25%
20161,57%-2,91%-0,40%2,63%2,33%
20173,14%0,13%1,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Títulos Balboa SICAV

Peso Valor
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
5.93%2,18M USD
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
5.19%1,91M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
3.92%1,44M USD
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
3.25%1,20M USD
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
3.03%1,11M EUR
ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H
FR0011314277
3.01%1,11M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
3.00%1,10M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
2.97%1,09M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
2.56%0,94M EUR
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
2.55%0,94M EUR
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18
XS1264601805
2.49%0,92M EUR
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
XS1594368539
2.47%0,91M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
2.39%0,88M USD
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
2.35%0,86M EUR
OB.MERLIN PROP 1,875% VT.02/11/26(C8/26)
XS1512827095
2.32%0,86M EUR