Mixtos Otros

Títulos Balboa SICAV

TITULOS BALBOA, SICAV S.A. | ES0179234036

Urquijo Gestión SGIIC

01 Dec, 2017
1,87
-0,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TITULOS BALBOA, SICAV S.A. (ES0179234036)37,82M EUR1,87 EUR0,40%0,75%1 EUR

Estrategia Títulos Balboa SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Títulos Balboa SICAV

El fondo Títulos Balboa SICAV, con ISIN, ES0179234036 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,72% del patrimonio del fondo, que asciende a 37.820.934 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Títulos Balboa SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Títulos Balboa SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-01

Rentabilidades absolutas al 2017-12-01

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,42%0,73%-1,20%
2008-9,05%-5,03%-0,98%-2,07%-1,25%
20094,78%-1,23%0,93%2,97%2,08%
20100,90%1,63%-7,60%5,54%1,81%
2011-7,31%3,30%-0,43%-12,62%3,13%
20129,27%4,06%-2,83%5,00%2,92%
201310,89%1,02%1,10%3,98%4,42%
20144,99%1,83%1,57%1,25%0,25%
20154,68%8,73%-3,21%-3,66%3,25%
20161,57%-2,91%-0,40%2,63%2,33%
20173,14%0,13%1,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Títulos Balboa SICAV

Peso Valor
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
5.86%2,19M USD
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
4.02%1,50M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
3.91%1,46M USD
AC.NATIXIS EURO ST CREDIT I/A SICAV
LU0935221761
3.74%1,40M EUR
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
3.23%1,21M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
2.98%1,11M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
2.96%1,11M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
2.65%0,99M EUR
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
2.51%0,94M EUR
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
2.48%0,93M EUR
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18
XS1264601805
2.45%0,91M EUR
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
XS1594368539
2.43%0,91M EUR
OB.ING GROEP FTF %VAR VT.26/09/29(C9/24)
XS1689540935
2.39%0,89M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
2.36%0,88M USD
ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H
FR0011314277
2.33%0,87M EUR