Mixtos Otros

Títulos Balboa SICAV

TITULOS BALBOA, SICAV S.A. | ES0179234036

Urquijo Gestión SGIIC

14 Sep, 2018
1,86
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TITULOS BALBOA, SICAV S.A. (ES0179234036)42,13M EUR1,86 EUR0,40%0,73%1 EUR

Estrategia Títulos Balboa SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Títulos Balboa SICAV

El fondo Títulos Balboa SICAV, con ISIN, ES0179234036 de la gestora Urquijo Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 45 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,73% del patrimonio del fondo, que asciende a 42.128.054 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Títulos Balboa SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,73%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Títulos Balboa SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,42%0,73%-1,20%
2008-9,05%-5,03%-0,98%-2,07%-1,25%
20094,78%-1,23%0,93%2,97%2,08%
20100,90%1,63%-7,60%5,54%1,81%
2011-7,31%3,30%-0,43%-12,62%3,13%
20129,27%4,06%-2,83%5,00%2,92%
201310,89%1,02%1,10%3,98%4,42%
20144,99%1,83%1,57%1,25%0,25%
20154,68%8,73%-3,21%-3,66%3,25%
20161,57%-2,91%-0,40%2,63%2,33%
20175,96%3,14%0,13%1,67%0,92%
2018-1,66%0,17%

Rendimiento mensual Títulos Balboa SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 29, 2018) May 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 25, 2018
Prospectus (Dec 20, 2017) Dec 23, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Títulos Balboa SICAV

Peso Valor
PART.H2O ADAGIO- IC
FR0010929794
4.32%1,80M EUR
BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023
XS1823532996
4.04%1,68M EUR
PART.AMUNDI ABS-R C
FR0013289428
3.89%1,62M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
3.69%1,53M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
3.66%1,52M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
3.44%1,43M USD
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA
LU0658025209
3.01%1,25M EUR
BO.SANTANDER CONS BANK 0,75% VT.17/10/22
XS1692396069
2.65%1,10M EUR
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023
XS1788584321
2.60%1,08M EUR
BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023
XS1752476538
2.60%1,08M EUR
BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD)
XS1376845860
2.54%1,06M USD
OB.SANTANDER UK %VAR VT.27/3/24 (C3/23)
XS1799039976
2.51%1,04M EUR
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
XS1691349523
2.49%1,04M EUR
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
2.43%1,01M AUD
BO.CREDIT AGRICOLE %VAR VT.06/03/2023
XS1787278008
2.38%0,99M EUR