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Títulos Guetaria SICAV

TITULOS GUETARIA SICAV, SA | ES0179235033

Urquijo Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
1,14
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TITULOS GUETARIA SICAV, SA (ES0179235033)8,42M EUR1,14 EUR0,70%1,10%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-2,81%2,50%-9,63%4,37%0,53%
2011-14,26%2,77%-1,74%-15,78%0,80%
20124,16%2,05%-3,46%3,36%2,29%
201313,48%0,54%0,41%6,22%5,83%
20144,38%4,20%0,33%0,62%-0,76%
20154,27%9,20%-3,32%-4,62%3,54%
2016-1,09%-4,95%-1,72%3,36%2,45%
20174,38%1,02%1,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Títulos Guetaria SICAV

Peso Valor
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
6.58%0,54M USD
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
5.74%0,48M EUR
AC.HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SA
ES0105019006
4.63%0,38M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
4.30%0,36M USD
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
3.60%0,30M USD
ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H
FR0011314277
3.36%0,28M EUR
AC.VOCENTO
ES0114820113
3.33%0,28M EUR
AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
3.05%0,25M EUR
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
1.64%0,14M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
1.57%0,13M EUR
Part. PARKING ROTACION CAPITAL FCR - A
ES0168271007
1.56%0,13M EUR
AC.UNILEVER
NL0000009355
1.54%0,13M EUR
AC.SAP SE
DE0007164600
1.48%0,12M EUR
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)
FR0000121014
1.46%0,12M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
1.45%0,12M EUR