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Títulos Guetaria SICAV

TITULOS GUETARIA SICAV, SA | ES0179235033

Urquijo Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
1,13
0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TITULOS GUETARIA SICAV, SA (ES0179235033)8,42M EUR1,13 EUR0,70%1,10%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

976 22 06 51

lierde@augustuscapital.es

Paseo de la Independencia Nº 19, 4º-4ª
50.0001 ESP

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-2,81%2,50%-9,63%4,37%0,53%
2011-14,26%2,77%-1,74%-15,78%0,80%
20124,16%2,05%-3,46%3,36%2,29%
201313,48%0,54%0,41%6,22%5,83%
20144,38%4,20%0,33%0,62%-0,76%
20154,27%9,20%-3,32%-4,62%3,54%
2016-1,09%-4,95%-1,72%3,36%2,45%
20174,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Feb 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 16, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Títulos Guetaria SICAV

Peso Valor
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
6.66%0,55M EUR
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
5.87%0,48M USD
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
4.51%0,37M USD
AC.HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SA
ES0105019006
4.35%0,36M EUR
AC.VOCENTO
ES0114820113
2.98%0,24M EUR
AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
2.92%0,24M EUR
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
2.63%0,22M USD
AC.TOTAL SA (FP)
FR0000120271
2.63%0,22M EUR
ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H
FR0011314277
2.38%0,19M EUR
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
2.21%0,18M EUR
AC.NATIXIS EURO ST CREDIT I/A SICAV
LU0935221761
1.94%0,16M EUR
AC.VIVENDI SA
FR0000127771
1.63%0,13M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
1.56%0,13M EUR
ETF.FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (USD)
US81369Y6059
1.53%0,13M USD
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)
CH0012032048
1.52%0,12M CHF