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Tiétar de Inversiones SICAV

TIETAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0179300035

BBVA Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
10,77
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TIETAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0179300035)9,36M EUR10,77 EUR0,40%0,75%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,37%-0,07%0,26%
2008-14,58%-4,50%-1,39%-5,17%-4,35%
200914,63%-3,61%9,12%7,40%1,47%
2010-0,84%-0,27%-2,23%2,81%-1,08%
20112,05%1,33%-0,10%-1,77%2,63%
20121,76%-0,16%0,01%1,13%0,78%
20136,67%0,60%-0,52%4,10%2,39%
20148,17%1,58%3,47%1,93%0,98%
20152,71%8,02%-1,60%-5,13%1,85%
2016-0,09%-2,57%-0,35%2,08%0,81%
20172,15%-2,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Tiétar de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|AMUNDI VOLATILITY EUR EQUITY
LU0272941112
6.09%0,58M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES FLOATING RATE BOND ETF
US46429B6552
4.67%0,45M USD
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
4.49%0,43M USD
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.21%0,31M EUR
PARTICIPACIO|BBVA GLOBAL FUNDS - EURO CASH FUND
LU0836876572
3.14%0,30M EUR
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0468289250
3.10%0,30M EUR
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU1534068801
3.09%0,30M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
3.09%0,30M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
3.05%0,29M EUR
BONO|IBERDROLA FIN IRELA|05,000|2019-09-11
USG4721SAQ42
2.99%0,29M USD
ACCIONES|REPSOL YPF SA
ES0173516115
2.89%0,28M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|05,750|2017-07-20
USE11805AN38
2.82%0,27M USD
BONO|MORGAN STANLEY|01,078|2019-01-24
US61746BDN38
2.77%0,27M USD
BONO|BANK OF AMERICA COR|01,103|2019-04-01
US06051GFE44
2.77%0,27M USD
BONO|VOLKSWAGEN GROUP AM|02,125|2019-05-23
XS1070074668
2.69%0,26M USD