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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,6M€
Patrimonio de la clase
2,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Magerit Valor SICAV
Magerit Valor SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179321031 | 0,61€ | -4,66% | 1€ | 2,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179321031
Clase única
2024-9,40%
5 años-7,28%
Riesgo7 / 7
Gastos2,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Magerit Valor SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,82%
Volatilidad
14,08%
Máxima caída
-11,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-4,66%
Volatilidad
17,87%
Máxima caída
-25,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-7,28%
Volatilidad
28,99%
Máxima caída
-49,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
34,8%
Servicios Financieros
20,8%
Materiales Básicos
16,7%
Industriales
15,1%
Salud
12,2%
Tecnología
11,7%
Servicios Públicos
9,9%
Servicios de Comunicación
8,0%
Energía
6,2%
Consumo Defensivo
6,1%
Inmobiliario
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
161,2%
Zona Euro
131,6%
Estados Unidos
14,5%
Reino Unido
13,0%
Asia Emergente
5,2%
Mercado Emergente
5,2%
Australasia
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
188,9%
Bonos
15,7%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-104,7%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
47,8%
Giantcap
45,6%
Mediumcap
26,5%
Smallcap
22,7%
Microcap
21,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on Euro Stoxx 50 | 1.740.000€ | 64,62% |
Opcion|Telefonica|100| | 298.890€ | 11,10% |
Option on Carnival PLC | 203.446€ | 7,56% |
ENCE Energia y Celulosa SAES0130625512 | 177.489€ | 6,59% |
Efacec Power Solutions, Sgps, S.A. 4.5%PTEFWAOM0001 | 171.403€ | 6,37% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 165.188€ | 6,13% |
Pattern SpAIT0005378143 | 158.400€ | 5,88% |
Solaria Energia y Medio Ambiente SAES0165386014 | 153.091€ | 5,69% |
Telefonica SAES0178430E18 | 150.323€ | 5,58% |
Acerinox SAES0132105018 | 145.860€ | 5,42% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.