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Tlaloc de Inversiones 2014 SICAV

TLALOC DE INVERSIONES 2014, SICAV, S.A. | ES0179322005

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
10,42
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TLALOC DE INVERSIONES 2014, SICAV, S.A. (ES0179322005)2,48M EUR10,42 EUR0,70%1,25%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,25%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,66%6,41%
20163,18%-7,54%3,54%4,04%3,59%
20172,85%-1,45%-0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Tlaloc de Inversiones 2014 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
10.68%0,27M USD
BONO SUBORDI|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|07,875|2049-12-18
USF8586CRW49
7.78%0,19M USD
BONO SUBORDI|UBS GROUP AG|07,125|2049-02-19
CH0271428317
7.50%0,19M USD
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
6.57%0,16M USD
PARTICIPACIO|ACCION IBEX-35 ETF FI COT ARMO
ES0105336038
5.56%0,14M EUR
PARTICIPACIO|PAR.FRANK TEMP INV FR BIO D-AACC
LU0195948822
4.92%0,12M USD
PARTICIPACIO|ISHARES S&P GLBL HEALTHCARE
US4642873255
4.84%0,12M USD
BONO SUBORDI|BANCO SANTANDER, S.|06,250|2049-03-12
XS1043535092
4.15%0,10M EUR
BONO|ECOPETROL SA|05,875|2023-09-18
US279158AC30
3.87%0,10M USD
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
2.90%0,07M EUR
BONO SUBORDI|MORGAN STANLEY|05,550|2049-07-15
US617474AA97
2.78%0,07M USD
PARTICIPACIO|ISHARES NASD BIOTECH E
US4642875565
2.74%0,07M USD
BONO|MICROSOFT CORPORATI|01,850|2020-02-12
US594918AY03
2.66%0,07M USD
BONO|GLENCORE FINANCE EU|06,500|2019-02-27
XS0288783979
2.54%0,06M GBP
BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,135|2020-04-27
US87938WAM55
2.30%0,06M USD