Mixtos Otros

Tndes XXI SICAV

TNDES XXI, SICAV, S.A. | ES0179323003

BBVA Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
10,36
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TNDES XXI, SICAV, S.A. (ES0179323003)2,53M EUR10,36 EUR0,55%1,16%0 EUR

Estrategia Tndes XXI SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.


El fondo Tndes XXI SICAV, con ISIN, ES0179323003 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 2.526.276 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Tndes XXI SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Tndes XXI SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,72%0,47%0,41%
20172,45%-0,04%1,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Tndes XXI SICAV

Peso Valor
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,500|2021-01-25
XS1020952435
4.75%0,12M EUR
BONO|CASINO GUICHARD PER|03,157|2019-08-06
FR0011301480
4.47%0,11M EUR
BONO SUBORDI|BANCO BILBAO VIZCAY|03,500|2027-02-10
XS1562614831
4.43%0,11M EUR
BONO|NASDAQ INC|01,750|2023-05-19
XS1418630023
4.23%0,11M EUR
BONO|CRITERIA CAIXAHOLDI|01,625|2022-04-21
ES0205045000
4.14%0,10M EUR
BONO|GASS NATURAL FENOSA|01,375|2025-01-21
XS1170307414
4.10%0,10M EUR
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|01,377|2019-04-17
XS1057822766
4.10%0,10M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
4.06%0,10M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|01,875|2022-04-21
XS1172947902
4.06%0,10M EUR
BONO|SANTANDER INTL DEBT|00,587|2020-03-04
XS1195284705
4.06%0,10M EUR
BONO|BANCO DE SABADELL,|00,300|2018-06-29
ES03138602S5
4.02%0,10M EUR
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE
LU0248049412
3.14%0,08M EUR
BONO|HSBC HOLDINGS PLC|06,500|2024-05-20
XS0429422271
2.94%0,07M GBP
BONO|IBERDROLA FIN IRELA|05,000|2019-09-11
USG4721SAQ42
2.70%0,07M USD
PARTICIPACIO|ISHARES JPM EMERG MRKT BOND
IE00B2NPKV68
2.66%0,07M USD