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Títulos Galicia SICAV

TITULOS GALICIA, SICAV S.A. | ES0179338035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
12,91
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TITULOS GALICIA, SICAV S.A. (ES0179338035)5,35M EUR12,91 EUR0,60%0,83%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,83%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,56%-1,95%-0,92%
2008-31,38%-14,27%-5,54%-5,55%-10,29%
200922,60%-6,37%13,37%10,40%4,62%
2010-2,89%-2,64%-4,61%6,09%-1,44%
20110,40%4,28%0,48%-5,39%1,29%
20128,61%2,74%-1,67%4,79%2,60%
201313,06%2,53%1,18%5,61%3,19%
20149,82%3,43%3,76%1,86%0,46%
20153,50%6,02%-2,35%-1,65%1,65%
20161,21%-1,40%-0,03%2,01%0,66%
20171,66%0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 07, 2013) Nov 07, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Títulos Galicia SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0156671504
17.32%0,93M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
16.28%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0329592371
10.89%0,59M EUR
REPO|SPAIN LETRAS DEL T|-0.41|2017-07-03
ES0L01802161
9.17%0,49M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
9.15%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
8.73%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
4.93%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0320896664
4.60%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
2.32%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0433182416
2.32%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATRIMOINE FIM
FR0010135103
2.31%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
2.21%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING
LU0498181733
1.68%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
1.60%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS - SYSTEMA
LU0406668003
1.53%0,08M EUR