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Torano Capital SICAV

TORANO CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0179372000

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Oct, 2017
11,58
-0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TORANO CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0179372000)2,78M EUR11,58 EUR12.000,00%1,21%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee12.000,00%AMOUNT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,68%3,14%0,68%
20156,33%13,13%-3,39%-7,59%5,27%
20160,17%-8,08%-0,36%2,91%6,28%
20174,36%-1,63%2,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Torano Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
13.29%0,36M USD
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0292585626
3.81%0,10M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
3.69%0,10M EUR
ACCIONES|EADS
NL0000235190
3.45%0,09M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
3.42%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
2.94%0,08M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.76%0,07M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
2.50%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0011475078
2.38%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010251744
2.31%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|BK DIVIDENDO EUROPA
ES0114802038
2.20%0,06M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
2.14%0,06M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.04%0,06M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
1.99%0,05M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
1.99%0,05M EUR