Mixtos Otros

Tore Investment 2014 SICAV

TORE INVESTMENT 2014, SICAV, S.A. | ES0179373008

Credit Suisse Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
10,57
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TORE INVESTMENT 2014, SICAV, S.A. (ES0179373008)2,66M EUR10,57 EUR0,60%1,75%1 EUR

Estrategia Tore Investment 2014 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Tore Investment 2014 SICAV

El fondo Tore Investment 2014 SICAV, con ISIN, ES0179373008 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.662.357 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Tore Investment 2014 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,75%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Tore Investment 2014 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,01%0,20%
2015-0,94%3,30%-1,51%-2,18%-0,47%
20160,74%-2,20%-0,35%1,50%1,83%
20174,81%2,51%0,02%0,91%1,29%
2018-1,62%2,24%

Rendimiento mensual Tore Investment 2014 SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Tore Investment 2014 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880008
10.26%0,27M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547001
10.05%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SH07
10.01%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
7.33%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE LUXEMBOURG SA
LU1435227258
6.47%0,17M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT LTD
GB00B84NTW56
5.67%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196034820
5.23%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU1123736164
5.08%0,13M USD
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND
IE00BYXHR262
5.03%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA
LU0658026603
5.01%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD
IE00BCBHYM33
3.65%0,10M USD
BONOS|CREDIT SUISSE|0,000|2021-03-09 *
XS1764364763
2.84%0,07M USD
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE
LU1088706053
2.79%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU1031141283
2.44%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|GAM LUXEMBURGO SA
LU0199357012
2.13%0,06M EUR