Mixtos Otros

Tore Investment 2014 SICAV

TORE INVESTMENT 2014, SICAV, S.A. | ES0179373008

Credit Suisse Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
10,28
-0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TORE INVESTMENT 2014, SICAV, S.A. (ES0179373008)2,66M EUR10,28 EUR0,60%1,48%1 EUR

Estrategia Tore Investment 2014 SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Tore Investment 2014 SICAV, con ISIN, ES0179373008 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 2.664.463 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Tore Investment 2014 SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Tore Investment 2014 SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,01%0,20%
2015-0,94%3,30%-1,51%-2,18%-0,47%
20160,74%-2,20%-0,35%1,50%1,83%
20172,51%0,02%0,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Tore Investment 2014 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0124880032
10.13%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES LTD
GB00BMP3SH07
10.07%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547001
9.97%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
9.93%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD
IE00BCBHYM33
6.90%0,18M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
LU1202667561
5.95%0,16M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV.FUNDS ICVC.UK
GB00B0PHJS66
5.53%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0011889846
5.48%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU1123736164
5.20%0,14M USD
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND
IE0033758917
5.04%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA
LU0658026603
5.02%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0376446257
2.77%0,07M CHF
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0476877054
2.23%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|GAM LUXEMBURGO SA
LU0199357012
2.11%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE LUXEMBOURG SA
LU0129339833
2.01%0,05M EUR