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Tore Investment 2014 SICAV

TORE INVESTMENT 2014, SICAV, S.A. | ES0179373008

Credit Suisse Gestión SGIIC

23 Jun, 2017
10,28
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TORE INVESTMENT 2014, SICAV, S.A. (ES0179373008)2,62M EUR10,28 EUR0,60%1,48%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,01%0,20%
2015-0,94%3,30%-1,51%-2,18%-0,47%
20160,74%-2,20%-0,35%1,50%1,83%
20172,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Tore Investment 2014 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
18.07%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0108940346
17.44%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
FR0000978371
17.34%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX
LU1202667561
5.62%0,15M USD
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL
LU1123736164
5.48%0,14M USD
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD
IE00BCBHYM33
5.40%0,14M USD
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0011889846
5.21%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INV.FUNDS ICVC.UK
GB00B0PHJS66
5.10%0,13M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.
LU0376446257
2.56%0,07M CHF
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0476877054
2.02%0,05M EUR
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
1.19%0,03M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
1.17%0,03M USD
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
1.14%0,03M USD
ACCIONES|MEDTRONIC PLC
IE00BTN1Y115
1.05%0,03M USD
ACCIONES|INTEL CORP
US4581401001
1.04%0,03M USD