Garantizados

Bankinter RF Onix 2018 Garantizado FI

Bankinter Renta Fija Onix 2018 Garantizado FI | ES0179392008

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

16 Jun, 2017
115,97
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Renta Fija Onix 2018 Garantizado FI (ES0179392008)33,45M EUR115,97 EUR0,80%0,91%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30.04.18) el 116,90% del VL de la participación del 17.04.13 (TAE 3,15% para participaciones suscritas el 17.04.13 y mantenidas hasta vencimiento. No obstante la TAE de cada partícipe dependerá de cuándo suscriba).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,31%3,49%1,93%
20146,93%3,83%1,89%1,15%-0,06%
20150,89%1,21%-1,22%0,63%0,29%
2016-0,01%0,08%0,16%-0,10%-0,14%
2017-0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Business Combination (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 15, 2016) Apr 16, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 11, 2016
Rulebook (Mar 15, 2013) Mar 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Bankinter RF Onix 2018 Garantizado FI

Peso Valor
BONO|FADE|3,88|2018-03-17
ES0378641155
39.47%13,23M EUR
BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30
XS0900792473
30.37%10,18M EUR
BONO|XUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03
ES0001352477
13.50%4,52M EUR