Garantizados

Bankinter RF Onix 2018 Garantizado FI

Bankinter Renta Fija Onix 2018 Garantizado FI | ES0179392008

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
115,54
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Bankinter Renta Fija Onix 2018 Garantizado FI (ES0179392008)31,48M EUR115,54 EUR0,80%0,91%500 EUR

Estrategia

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (30.04.18) el 116,90% del VL de la participación del 17.04.13 (TAE 3,15% para participaciones suscritas el 17.04.13 y mantenidas hasta vencimiento. No obstante la TAE de cada partícipe dependerá de cuándo suscriba).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

María Luisa Rodríguez Torrego


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,31%3,49%1,93%
20146,93%3,83%1,89%1,15%-0,06%
20150,89%1,21%-1,22%0,63%0,29%
2016-0,01%0,08%0,16%-0,10%-0,14%
2017-0,23%-0,23%-0,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 16, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 16, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 15, 2016) Apr 16, 2016
Rulebook (Mar 15, 2013) Mar 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bankinter RF Onix 2018 Garantizado FI

Peso Valor
BONO|FADE|3,88|2018-03-17
ES0378641155
41.40%13,11M EUR
BONO|I.C.O.|4,00|2018-04-30
XS0900792473
26.87%8,51M EUR
BONO|XUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03
ES0001352477
14.16%4,48M EUR