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Batisielles Inversiones SICAV

BATISIELLES INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0179395001

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
10,91
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BATISIELLES INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0179395001)3,55M EUR10,91 EUR0,45%1,05%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,37%6,57%-1,96%-3,74%1,79%
20161,35%-1,94%0,04%0,53%2,76%
20171,55%-0,22%1,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Batisielles Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BK R.FIJA CORTO, FI
ES0110053032
5.74%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDIC AMERICA, FI
ES0114763032
4.56%0,16M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI|1,35|2022-04-15
IT0005086886
4.41%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320896664
4.26%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0353248106
4.12%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
3.98%0,14M EUR
BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26
FR0011052661
3.48%0,12M EUR
BONO|TELECOM ITALIA SPA|4,50|2021-01-25
XS1020952435
3.36%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
3.02%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
3.00%0,10M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
2.91%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
2.91%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI
ES0114104039
2.89%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992624949
2.87%0,10M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04
XS1602557495
2.86%0,10M EUR