RF Global - Sesgo EUR

BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 FI

BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 FI | ES0179396009

BBVA Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
9,93
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 FI (ES0179396009)2.289,68M EUR9,93 EUR0,65%0,76%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch 1-3 Year Global Broad Market Index Ex Japanese Yen EUR Hedged, con un control de volatilidad para tratar de no superar el 4% anual. Se invierte 0-50% en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) del grupo o no de la gestora. Se invierte, directa o indirectamente, 100% de exposición total en renta fija pública/privada, de emisores/mercados OCDE o emergentes (incluidos depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta 40% en titulizaciones). Duración media de cartera: 0-3 años. Exposición a riesgo divisa: 0-20% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Paulino Pomar


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,02%0,46%
20160,19%0,19%-0,17%0,95%-0,77%
2017-0,54%-0,36%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 FI

Peso Valor
BONO|ESTADOS UNIDOS DE A|00,125|2021-04-15
US912828Q608
18.95%504,16M USD
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
13.11%348,74M EUR
BONO|REPUBLICA DE NUEVA|05,000|2019-03-15
NZGOVDT319C0
12.84%341,64M NZD
BONO|GOBIERNO AUSTRALIAN|03,250|2018-10-21
AU3TB0000176
6.51%173,28M AUD
BONO|BANCA MONTE DEI PAS|00,500|2018-01-20
IT0005240491
4.08%108,60M EUR
PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C
LU0256065409
3.10%82,43M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,276|2017-12-08
ES0L01712089
2.26%60,19M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2017-07-03
ES0000012627
1.92%50,96M EUR
PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,109|2017-10-25
ES0513862HE0
1.88%49,98M EUR
LETRA EXTRAN|REINO DE NORUEGA|00,362|2017-09-20
NO0010774516
1.73%45,98M NOK
BONO|CANADA PENSION PLAN|00,375|2024-06-20
XS1633248148
1.58%42,14M EUR
BONO|WESTERN AUST TREAS|02,500|2024-07-23
AU3SG0001639
1.30%34,51M AUD
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2017-07-03
ES0L01804068
1.13%30,04M EUR
BONO|ASIAN DEVELOPMENT B|01,750|2021-06-08
US045167EA73
0.98%26,15M USD
BONO|CANADA|00,750|2020-09-01
CA135087E596
0.90%23,98M CAD