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Torcal Capital SICAV

TORCAL CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0179409034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

20 Sep, 2017
8,11
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TORCAL CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0179409034)7,62M EUR8,11 EUR1,00%1,84%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,24%-1,08%0,49%0,94%0,91%
20092,57%0,54%-2,44%4,42%0,14%
20105,45%0,61%-3,74%1,64%7,13%
2011-13,15%-1,36%-7,50%-0,46%-4,37%
2012-13,58%-0,66%-9,48%0,52%-4,40%
20133,32%0,80%0,28%0,74%1,46%
2014-3,13%1,82%0,27%-3,65%-1,52%
20150,36%6,53%-2,81%-3,98%0,95%
2016-0,33%-2,18%0,77%0,68%0,43%
20171,96%0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 19, 2014) Sep 20, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) May 25, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Torcal Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0351545230
10.11%0,78M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
7.20%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
7.02%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
6.47%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
6.22%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194345913
6.14%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
6.05%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0281576909
5.39%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
3.32%0,25M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
3.26%0,25M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
3.23%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTL FUNDS
LU0817813032
3.14%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
2.89%0,22M EUR
BONO|CAIXABANK|5,00|2023-11-14
XS0989061345
2.78%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
2.77%0,21M EUR