Mixtos Otros

Torcal Capital SICAV

TORCAL CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0179409034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

21 Nov, 2017
8,21
0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TORCAL CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0179409034)7,72M EUR8,21 EUR1,00%1,84%1 EUR

Estrategia Torcal Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


El fondo Torcal Capital SICAV, con ISIN, ES0179409034 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 7.715.748 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Torcal Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Torcal Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,24%-1,08%0,49%0,94%0,91%
20092,57%0,54%-2,44%4,42%0,14%
20105,45%0,61%-3,74%1,64%7,13%
2011-13,15%-1,36%-7,50%-0,46%-4,37%
2012-13,58%-0,66%-9,48%0,52%-4,40%
20133,32%0,80%0,28%0,74%1,46%
2014-3,13%1,82%0,27%-3,65%-1,52%
20150,36%6,53%-2,81%-3,98%0,95%
2016-0,33%-2,18%0,77%0,68%0,43%
20171,96%0,03%0,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 19, 2014) Sep 20, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) May 25, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Torcal Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0351545230
7.99%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
7.32%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
7.09%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
6.78%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
6.26%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194345913
6.21%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
6.13%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0281576909
5.57%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
3.37%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
3.31%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTL FUNDS
LU0817813032
3.17%0,24M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
3.15%0,24M USD
PARTICIPACIONES|MASSACH FIN SERVICES
LU0125951151
2.81%0,21M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
2.74%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
2.63%0,20M EUR