Mixtos Otros

Torcal Capital SICAV

TORCAL CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0179409034

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Jul, 2018
8,20
0,57%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

TORCAL CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0179409034)6,93M EUR8,20 EUR1,00%2,22%1 EUR

Estrategia Torcal Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Torcal Capital SICAV

El fondo Torcal Capital SICAV, con ISIN, ES0179409034 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.926.967 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Torcal Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Torcal Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,24%-1,08%0,49%0,94%0,91%
20092,57%0,54%-2,44%4,42%0,14%
20105,45%0,61%-3,74%1,64%7,13%
2011-13,15%-1,36%-7,50%-0,46%-4,37%
2012-13,58%-0,66%-9,48%0,52%-4,40%
20133,32%0,80%0,28%0,74%1,46%
2014-3,13%1,82%0,27%-3,65%-1,52%
20150,36%6,53%-2,81%-3,98%0,95%
2016-0,33%-2,18%0,77%0,68%0,43%
20173,54%1,96%0,03%0,91%0,60%
2018-1,13%-0,05%

Rendimiento mensual Torcal Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 10, 2018) May 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2018) May 14, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 19, 2014) Sep 20, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) May 24, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Torcal Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
7.44%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
7.03%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
6.40%0,46M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
4.78%0,35M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1090433381
3.50%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET
LU0129912316
3.48%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU
LU0351545230
3.10%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
LU1390062245
3.08%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
2.97%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL
LU0219424487
2.94%0,21M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
2.93%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0775723926
2.75%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
2.73%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
2.72%0,20M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
LU0278456651
2.72%0,20M EUR