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Kappa Sounión Cartera SICAV

KAPPA SOUNION CARTERA, SICAV, S.A. | ES0179461035

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
8,00
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KAPPA SOUNION CARTERA, SICAV, S.A. (ES0179461035)17,78M EUR8,00 EUR0,40%0,60%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,57%-1,44%-0,27%
20084,28%0,66%-1,31%1,69%3,23%
20098,43%2,69%2,78%2,01%0,71%
2010-0,46%1,24%0,44%-2,44%0,34%
20112,40%1,69%0,59%-1,60%1,73%
20123,17%1,06%0,01%1,99%0,08%
20131,08%0,12%-0,31%0,85%0,42%
20145,11%1,25%1,89%0,53%1,35%
2015-1,08%2,42%-3,12%-3,38%3,18%
20164,64%-0,86%0,94%3,94%0,60%
20170,51%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Mar 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kappa Sounión Cartera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360478795
19.41%3,46M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0093503810
19.37%3,46M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0138045036
11.01%1,97M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.329|2017-08-29
XS1240146891
4.52%0,81M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-09-15
XS1246144650
3.43%0,61M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|-.331|2017-08-21
XS1169707087
2.85%0,51M EUR
BONOS|CITIGROUP|-.329|2017-08-11
XS1135549167
2.82%0,50M EUR
BONOS|BANK OF AMERICA|-.329|2017-08-04
XS1602557495
2.81%0,50M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.331|2017-08-22
XS1616341829
2.81%0,50M EUR
BONOS|RCI BANQUE SA|.339|2017-09-14
FR0013260486
2.81%0,50M EUR
BONOS|MORGANSTANLEY|-.331|2017-08-21
XS1139320151
2.27%0,40M EUR
BONOS|MORGANSTANLEY|-.329|2017-08-08
XS1603892065
2.25%0,40M EUR
BONOS|AT&T|-.329|2017-09-05
XS1629866606
1.71%0,30M EUR
BONOS|SANTANDER UK PL|-.331|2017-08-22
XS1070235004
1.13%0,20M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-07-19
XS1599167589
1.13%0,20M EUR