Mixtos Otros

Kappa Sounión Cartera SICAV

KAPPA SOUNION CARTERA, SICAV, S.A. | ES0179461035

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
8,10
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KAPPA SOUNION CARTERA, SICAV, S.A. (ES0179461035)17,91M EUR8,10 EUR0,40%0,79%1 EUR

Estrategia Kappa Sounión Cartera SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Kappa Sounión Cartera SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Kappa Sounión Cartera SICAV, con ISIN ES0179461035, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,79% del patrimonio total, que asciende a 17.906.961 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Kappa Sounión Cartera SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Kappa Sounión Cartera SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,57%-1,44%-0,27%
20084,28%0,66%-1,31%1,69%3,23%
20098,43%2,69%2,78%2,01%0,71%
2010-0,46%1,24%0,44%-2,44%0,34%
20112,40%1,69%0,59%-1,60%1,73%
20123,17%1,06%0,01%1,99%0,08%
20131,08%0,12%-0,31%0,85%0,42%
20145,11%1,25%1,89%0,53%1,35%
2015-1,08%2,42%-3,12%-3,38%3,18%
20164,64%-0,86%0,94%3,94%0,60%
20171,12%0,51%-0,09%0,23%0,47%
2018-1,38%1,07%

Rendimiento mensual Kappa Sounión Cartera SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 24, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 24, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Mar 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Kappa Sounión Cartera SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360478795
19.58%3,47M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0093503810
19.50%3,45M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0138045036
6.01%1,06M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.328|2018-05-29
XS1240146891
4.54%0,80M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.327|2018-06-15
XS1246144650
3.45%0,61M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|-.328|2018-05-21
XS1169707087
2.87%0,51M EUR
BONOS|BANK OF AMERICA|-.328|2018-05-04
XS1602557495
2.85%0,50M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2018-05-22
XS1616341829
2.85%0,51M EUR
BONOS|RCI BANQUE SA|-.361|2018-06-14
FR0013260486
2.85%0,51M EUR
BONOS|MORGANSTANLEY|-.328|2018-05-21
XS1139320151
2.28%0,40M EUR
BONOS|MORGANSTANLEY|-.329|2018-05-08
XS1603892065
2.28%0,40M EUR
BONOS|AT&T|-.327|2018-06-04
XS1778824885
1.74%0,31M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.328|2018-04-19
XS1599167589
1.15%0,20M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.32784848|2018-06-11
XS1577427526
1.13%0,20M EUR
ACCIONES|GECINA SA
FR0010040865
0.61%0,11M EUR